Vita hvenær á að brjóta út
Spurning
Getur þú boðið upp á leiðbeiningar um hvenær á að loka arðbærum járnbætiefni? Ég er að kynnast hvenær ég kemst út þegar stuttir valkostir eru í hættu (þ.e. eru ekki mjög langt út af peningunum), en ég er ekki viss hvenær á að hætta að vinna viðskipti.
Ég hef tilhneigingu til að vera fljótur að kveikja þegar ég fer í góða stöðu vegna þess að ég vil læsa í hagnaði mínum. Ég held að ég sé að missa af verðmætum rotnun ( Theta ).
Til dæmis, ég á járn condor með Oct 1000/1010 setja breiða og 1180/1190
hringja útbreiðslu. Ég hef átt þessa stöðu í 4 vikur og safnar 3,20 kr. Núverandi verð (með miðpunktum) er 1,65. Núverandi hagnaður er u.þ.b. $ 1,55 (fer eftir gæðum viðskiptaviðskipta).
Samt sem áður, bæði símtöl (6%) og setur (10%) eru ennþá nógu stórt til að fullnægja huggarsvæðinu . Hversu lengi ætti að halda stöðu?
Svara
Leyfðu mér að byrja með að lýsa hugmyndafræði mínum um járnklofinn að fjárfesta.
1) Hversu lengi átti þú þessa stöðu er ekki viðeigandi
2) Iðgjöldin sem safnað er ekki lengur skiptir máli
3) Núverandi hagnaður er ekki aðalhugsun þín
Já, ég veit að þetta hugsunarferli kann að virðast fáránlegt fyrir flesta kaupmenn. Ég skil af hverju þú trúir því að núverandi hagnaður sé lykilatriði í því að skoða þessa stöðu. Hins vegar, þegar núverandi hagnaður ræður aðgerðina, leiðir það oft til að fátækur ákvarðanatöku.
Það er mikilvægt íhugun en aðrir þættir ættu að vera fyrsti.
Hvaða þættir eru sannarlega mikilvægar þegar þú átt sérstakt járnkjarna? Í dæmi þínu er hægt að hætta með því að borga núverandi iðgjald (~ $ 1,65). Ég hvet þig til að hugsa um þessar spurningar:
- Ertu ánægður að eiga þetta járnkvoða núna, á þessu verði?
- Er núverandi áhætta og hugsanleg verðlaun (áfram) í þínum þægindasvæði?
- Ef þú hefur ekki þegar átt þennan járnkjarna stöðu, myndirðu íhuga að opna nýja verslun á þessu verði í dag?
Ef svarið við einhverjum af þessum spurningum er já, þá er ekki rétti tíminn til að hætta.
Hins vegar skaltu íhuga stöðustærð .
- Er stærð stillingarinnar enn viðeigandi eða væri betra að draga úr stærðinni?
Kannski viltu ekki eiga eins margar töflur og þú gerðir þegar þú hófst viðskipti. ATH: Þú mátt ekki loka hluta af stöðu aðeins til að læsa í hagnaði. Hluti af hvatningu væri að opna stöðu sem er nú rétt stærð vegna þess að stærð er mikilvægur hluti af vandlega áhættustýringu.
Farðu í gegnum þessar spurningar á hverjum degi. Á einhverjum tímapunkti viltu ekki lengur eiga stöðu. Það er kominn tími til að hætta. Hversu sterklega finnst þér um að ekki vilji halda stöðu ræður hvernig árásargjarn að vera þegar þú slærð inn pöntunina þína til að hætta. Ef mjög ákafur að komast út, hefur þú efni á að borga nálægt því að spyrja. Ef þú ert minna áhyggjufullur getur þú verið þolinmóður og bjóðað aðeins fyrir ofan miðpunkt tilboðsins / spurt útbreiðslu .
Það eru nokkrir aðstæður sem kunna að gera það æskilegt að hætta:
- Of lítið er eftir áður en valkostirnir renna út. Margir kaupmenn eru ekki ánægðir með að eiga stöðu með lítilli tíma eftir vegna áhrifa sem neikvætt gamma getur haft á eignasafni þeirra.
- Of lítið aukagjald er eftir. Það borgar sig ekki að halda í 10 punkta járn condor (á þínu fordæmi) þegar iðgjaldið lækkar á lágu stigi. Ég get ekki skilgreint þetta stig fyrir þig, en fyrir þinn viðskipti stíll, það gæti fundið rétt að hætta þegar iðgjald (fyrir alla járn condor) lækkar að $ 0,50 til $ 0,60.
- Þú uppgötvaði aðra stöðu sem þú vilt eiga, og það er ekkert herbergi í eigu þinni fyrir bæði.
Eins og mánuðirnar standast og þú öðlast reynslu af þessari hugsunarferli, öðlast þú góðan skilning á hvaða arðbærum aðstæðum sem eiga að halda, hver á að draga úr stærð og hver á að hætta. Þegar þú ert með viðskiptaáætlun hefur þú mikla byrjun á því að leysa þetta vandamál.
MIKILVÆGT
Stundum virkar járnkviður viðskipti fullkomlega; því lengur sem þú heldur, því meira sem þú færð. En það gerist aðeins undir hugsanlegum aðstæðum.
Eina ástæðan fyrir því að þú finnur að þú ert "vantar dýrmætan tíma rotnun" er vegna þess að þú hefur ekki átt járn condors á sveiflukenndum mörkuðum - og það er þegar það er erfitt (áhættusamt) að safna þeim tíma rotnun.
Það er mikilvægt fyrir þig að viðurkenna að "halda lengur" verður týnt ákvörðun í mörgum (en ekki öllum) tilvikum.
Ertu að muna að á flestum sveiflukenndum tímabilum á árunum 2008/2009 var markaðurinn svo óstöðug að þeir voru að meðaltali 5% hreyfingu annan hvern dag? Viltu vera ánægð með möguleika þína að vera 6% OTM þegar innan næstu tvo daga eru þeir líklega aðeins 1% OTM. Viltu líða svo lengi að þú sért með einföldum peningum?
Þegar þú geymir, færðu meiri tíma rotnun - en það fylgir aukinni hættu á tapi. Snemma brottför getur orðið rangt þegar markaðurinn gerir ekkert. Ef þú ert reiðubúinn að veðja að ekki óstöðugleiki muni halda áfram, þá vissulega geturðu haldið lengur. En frekari hagnaður er ekki tryggður. Ef þú leitar hámarks hagnaðar af hverjum viðskiptum, munt þú gera auka pening í smástund. En á einhverjum tímapunkti munuð þið uppgötva visku þess að vera ekki gráðugur.
Til baka í aðal vandamálið: Fyrir þægindi mín, $ 1,65 er of mikið til að borga til að komast út úr góðri stöðu. Mig langar að borga mikið minna en $ 1,65. Ég veit ekki hversu mikið minna. Það er dag frá degi eða ákvörðun vikunnar í viku á grundvelli þægindiarsvæðisins og markaðsaðstæðna.