Verð sveiflur
Þrír þættir sem framleiða villta sveiflur í eftirspurn og framboð valda verð sveiflum. Fyrsta er árstíðabundin . Til dæmis geta hótelverð á hóteli hækkað um veturinn þegar fólk vill komast í snjóinn.
Þeir falla í sumar þegar vacationers eru ánægðir að ferðast í nágrenninu. Það er dæmi um breytingar á eftirspurn.
Annar þáttur sem hefur áhrif á verð sveiflur er veðrið . Til dæmis, landbúnaðarverð fer eftir framboði. Það veltur á því að veðrið sé hagstætt fyrir bountiful ræktun.
Þriðja þátturinn er tilfinningar . Þegar kaupmenn hafa áhyggjur, versna þau óstöðugleika hvað sem þeir eru að kaupa. Þess vegna er verð á vörum svo órótt. Til dæmis, í febrúar 2012, ógnuðu Bandaríkjamenn og Evrópa viðurlög við Íran til að þróa úrvopn úr vopnum. Í hefndum, Íran hótuðu að loka Hormusstræti og takmarkaði olíuframboð. Jafnvel þótt framboð olíu hafi ekki breyst, bjóða kaupmenn upp olíuverð til næstum 110 $ í mars. Í júní, bjóða þeir niður olíuverð að $ 80 á tunnu. Í þetta sinn voru þeir hræddir við að hægja á vexti í Kína . Tilfinningaleg staða kaupmenn er ein ástæðan fyrir því að bensínverð sé svo hátt .
Verðbréfavísitala
Verð á sumum hlutabréfum er mjög óstöðugt. Þessi ófyrirsjáanleiki gerir lagerið áhættusamari fjárfestingu. Þar af leiðandi vill fjárfestar hafa meiri afkomu vegna aukinnar óvissu. Stofnanir með mjög sveiflukennd hlutabréf þurfa að vaxa hagnaði. Þeir verða að sýna mikla hækkun á tekjum og hlutabréfum með tímanum eða greiða mjög mikið arð.
Fjárfestar hafa þróað mælikvarða á flökt á lager sem kallast beta . Það segir þér hversu vel hlutabréfið er í tengslum við S & P 500 vísitöluna . Ef það hreyfist fullkomlega ásamt vísitölunni verður beta 1,0. Verðbréf með betas sem eru hærri en 1,0 eru sveiflukenndari en S & P 500. Hlutabréf með beta minna en 1,0 eru ekki eins rokgjarnir.
Söguleg sveiflur
Eins og nafnið gefur til kynna er söguleg óstöðugleiki hversu mikið óstöðugleiki hlutabréfa hefur haft á síðustu 12 mánuðum. Ef gengi hlutabréfa var mjög víða á síðasta ári er það sveiflast og áhættusamt. Það verður minna aðlaðandi en minna rokgjarnt lager. Þú gætir þurft að halda í það í langan tíma áður en verð skilar til þar sem þú getur selt það til hagnaðar. Auðvitað, ef þú skoðar töfluna og getur sagt að það sé á lágu stigi gætirðu fengið heppinn og getað selt það þegar það er hátt aftur. Það er kallað tímasetning á markaðnum og virkar vel þegar það virkar. Því miður, með mjög rokgjarnt lager, gæti það líka farið mikið lægra í langan tíma áður en það fer upp aftur. Þú veist bara ekki af því að það er ófyrirsjáanlegt.
Implied sveiflur
Birtist óstöðugleiki lýsir hve miklum sveiflum sem kaupmennirnir hugsa að birgðirið muni hafa í framtíðinni.
Þú getur sagt hvað fyrirsjáanlegt óstöðugleika hlutabréfa er með því að skoða hversu mikið verðmiðan í framtíðinni er breytileg. Ef kostnaðarverð hækkar, þá þýðir það að óbeint sveiflur aukast, allt annað er jafn.
Hvernig getur þú notað þessa þekkingu til að nýta þér? Kaupa valkost á lager ef þú heldur að það muni verða sveiflukenndari. Ef þú hefur rétt, verð á valkostinum mun aukast og þú getur selt það til hagnaðar. Selja valkost ef þú heldur að það muni verða minna rokgjarnt.
Óstöðugleiki á markaði
Óstöðugleika á markaði er hraði verðbreytinga á hvaða markaði sem er. Það felur í sér vörur, fremri og hlutabréfamarkaðinn. Aukin óstöðugleiki á hlutabréfamarkaðnum er yfirleitt merki um að toppur markaður eða markaður botni sé til staðar. Það er vegna þess að það er mikið af óvissu. Bullish kaupmenn bjóða upp á verð á góðan fréttardag, en kaupmenn og stuttir seljendur dvelja verð á slæmar fréttir.
Volatility Index® eða VIX ® mælir með óbeinan sveiflum S & P 500. Það notar vísitölu kaupverðs. The Chicago Board Valkostur Exchange skapaði það árið 1993. Það gauges fjárfesta viðhorf.
VIX® er einnig kallað óttavísitalan. Venjulega, þegar VIX® er hátt, lækkar hlutabréfaverð. Oft lækkar olíuverð einnig þar sem fjárfestar hafa áhyggjur af því að hagvöxtur muni hægja. Kaupmenn leita að öruggu höfninni bjóða upp á gull og ríkisbréf . Það sendir vexti niður.