Flestir hafa það rangt. Þú vilt halda áhættu lítið til að framleiða stórar ávöxtun
Einn af mest blekkjandi yfirlýsingum í viðskiptum er "Þú þarft að hætta meira að gera meira" eða "Áhættu mikið að gera mikið." Það er einfaldlega ekki raunin. Þvert á móti, kaupmenn ættu að leita að áhættu minna á hverja verslun til að ná hærri ávöxtun. Hér er hvernig á að gera það og hvers vegna.
Halda viðskipti áhættu lítill
Þegar það kemur að viðskiptaáhættu hafa flestir það allt rangt. Áhættu á litlum fjárhæðum á hverjum viðskiptum, svo sem 1% af reikningsjöfnuði, er líklegra til að framleiða mikinn ávöxtun til lengri tíma en að hætta 20% af reikningnum.
Ástæðan er sú að það skiptir ekki máli hversu góður kaupmaður fær, að missa viðskipti gerast ... stundum nokkrir í röð. Því meiri áhætta á hverjum viðskiptum því hærra sem þú "hætta á eyðileggingu" - möguleika á að þú gætir tapað öllu.
Með því að hætta 1% af reikningsjöfnuði þínum á viðskiptum er hætta á eyðingu mjög lág.
Hvernig þú notar 1% er þó lykillinn. Ef þú ert með $ 10.000 reikning með áhættu, þýðir það ekki að þú kaupir $ 100 virði af lager (eða öðrum eignum) og lætur það ríða. Þess í stað tekur þú 1% og sameinar það með stöðvunarskorti og hagnaðarmarkmiði til að hámarka skilvirkni áhættudreifingarinnar.
Áhættuhlutfall og áhættuhlutfall
Þú veist hversu mikið af reikningnum þínum þú getur haft áhættu, en nú þarftu að ákvarða hvernig fjármagnið verður notað. Til að gera það sem þú þarft til að ákvarða inngangsstað skaltu stöðva tap og hagnaðarmarkmið. Til dæmis, hlutabréf ZXYZ er viðskipti á $ 17,15. Þú vilt selja það á $ 17,11 og hafa $ 10.000 reikning (sjá Day Trading Stocks með minna en $ 25.000 ).
Hættan á 1% af reikningi þínum, þú hefur efni á að tapa $ 100. Frá að horfa á lager töfluna ákveður þú að stöðva tap á $ 17,22 fyrir daginn þinn viðskipti. Þú ert aðeins áhættusamur $ 0,11 á hlut, en þú mátt hætta á $ 100, þannig að deila $ 100 með áhættunni á hlut ($ 0.11) og þú færð 909. Það er hversu mörg hlutir sem þú getur stutt að selja (stöðustærð).
Round það niður í 900.
Einnig að horfa á verðlagið sem þú ákveður góða hagnaðarmarkmið er $ 16,70. Á grundvelli inngangs punktar gefur þetta þér hugsanlega 0,41 hagnað. Áhættuhlutfallið er 0,11 $ deilt með 0,41 $ fyrir 0,27. Hættan þín í aðeins 1/4 af hugsanlegum hagnaði þínum. Með því að capping bæði áhættuna fyrir reikninginn þinn og áhættuna á viðskiptum þínum með stöðvunarfalli ertu líklega ekki að missa meira en 1% ( sleppi gæti aukið tapið aðeins), en ef þú vinnur viðskiptin ertu nálægt því 4% hagnaður á reikningsjöfnuði þínum (vegna þess að þú gafst áhættu á 1% og hugsanleg hagnaður þinn er nálægt fjórum sinnum áhættunni þinni). Sjá fylgiskjalið fyrir viðskipti dæmi (smelltu til stærri útgáfu).
4% á eigin fé er stór hagnaður fyrir einn viðskipti. Nokkrar aðlaðandi viðskipti leiða til þess að flestir fjárfestar greinast á árinu! En áhættan okkar er enn mjög lág og reiknuð.
Hættan á eyðingu er nálægt núlli, og ennþá getum við gert mikla hagnað með því að halda áhættu lítið .
Áhættugjaldið er ekki eini þátturinn sem við þurfum að íhuga, þó. Mikið áhættufjárhlutfall er gagnslaus ef hagnaður markmið okkar hefur nánast engin tækifæri til að verða högg. Þetta er þar sem flestir kaupmenn fara úrskeiðis. Þeir læra um áhættuhlutfall og telja að 0,1 hlutfall sé betra en 0,5 eða 0,75 hlutfall.
Það er ekki endilega satt. Þú þarft að stilla stöðvunartapið og miða fyrir hverja verslun miðað við það sem er sanngjarnt (nýleg verð aðgerð), ekki það sem þú vilt gera.
Best er að taka viðskipti þar sem áhættan / launin eru minni en 0,5, en því minni sem hlutfallið fær, vertu viss um að hagnaðurarmarkið verði líklega náð. An outlandish hagnaður markmið sem aldrei er náð er gagnslaus og þýðir bara að þú ert hætt (missa) á viðskiptum þínum oftar. Fyrir meira, sjáðu Dag viðskipta betur með því að nota Win-Rate og áhættuhlutfall .
Að æfa aðferðirnar þínar í kynningarreikningi í nokkra mánuði mun gefa þér góðan hugmynd um hvaða tegund af vinnumarkaðs (líkur á árangursríkum viðskiptum) og áhættuskuldbindingatölur virka vel fyrir það sem þú ert að eiga viðskipti með. Til að fá hugmyndir um hagnaðarmarkaðferðir, sjá Fibonacci Eftirnafn og endurnýjun auk þess að ákvarða hagnaðarmarkmið og stöðvunartíðni þegar Day Trading.
Samantekt: Hvernig Day Trading Lítil framleiðir stórar afkomur
Með því að hætta á lítið magn af reikningnum þínum á hverjum viðskiptum, dregur þú mjög úr hættu á eyðileggingu og gæti haft stærri ávöxtun en þeir sem eru að sveiflast fyrir girðingarnar með stórum áhættuþætti. Verslun með hagstæðri áhættu- / umbunarhlutfall þýðir að þú getur áhættuna 1% af reikningnum þínum, en gert 2%, 3%, 4% + í viðskiptum eftir nokkrar mínútur. Jafnvel ef þú vinnur aðeins 50% af viðskiptunum þínum, þá geta daglegir hagnaður aukist mikið. Gera það dag eftir dag - halda áhættu lítið og reiknað - getur leitt til mikils samsettrar árlegs ávöxtunar.
Hugsaðu lítið: takaðu reikningsáhættu þína og viðskipti áhættu, þá setja hæfileg markmið sem eru líkleg til að nást. Það er hvernig þú gerir mikla ávöxtun en aðeins áhættan lítið magn.