Vel heppnuðu kaupmenn birta aðlaðandi fjárfestingarleiðbeiningar
Hér eru 4 ráð frá milljónamæringur og vel kaupmenn. Flestir þessara vitna eru frá "Market Wizards" bækurnar eftir Jack D.
Schwager - áhugaverðar bækur sem líta á fjölbreytt viðskipti aðferðir vel heppnuðu kaupmenn. Virði að lesa.
4 Viðskipti Ábendingar Frá Milljónamæringur Kaupmenn
Ef ég hef stöðu á móti mér, þá kem ég rétt út ef þeir eru að fara til mín, varðveiti ég þá ... Áhættustýring er mikilvægast í viðskiptum. Ef þú ert að missa stöðu sem gerir þig óþægilegt, þá er lausnin mjög einföld: komdu út, því þú getur alltaf komist aftur inn. - Paul Tudor Jones
Tapaverslun - ófúsleiki til að tapa tapi - er ein algengasta viðskiptatengslin og getur tafla reikninginn fljótt. Á hliðarsvæðinu er ekki hægt að gefa vinnandi viðskipti nóg pláss til að hlaupa. Ef þú vinnur minna en 50% af þeim tíma, verða sigurvegari að vera stærri en tapa að meðaltali. Jafnvel ef þú vinnur oftar, leitast við að halda meðaltali tapið þitt lægra en meðaltalið þitt.
Næstu þrír tilvitnanir samræma þessu.
Þú verður að læra hvernig á að missa; Það er mikilvægara en að læra hvernig á að vinna. - Mark Weinstein
Aðlaðandi er jafn mikið um að stjórna tapi eins og það snýst um að sigra að vinna viðskipti. Ef þú gerir $ 1000 einn viðskipti, en missa það (eða meira) þá næst, þá ertu ekki betra. En ef þú getur gert $ 1000, þá missa bara $ 700, þá gera $ 1100 þá tapa $ 500, þú ert að gera framfarir. Viðskipti eru alltaf tveir skref áfram eitt skref til baka; ganga úr skugga um að skref til baka taki ekki úr öllu því sem þú hefur gert áður er lykillinn ef þú vilt ná árangri.
Um málið að stjórna áhættu ...
Hvenær sem ég kemst í stöðu hef ég fyrirfram ákveðinn hætta [tap]. Það er eina leiðin sem ég get sofið. Ég veit hvar ég er að komast út áður en ég kem inn. Stöðustærðin á viðskiptum er ákvörðuð með því að hætta [tap] og stöðvunin er ákvörðuð á tæknilegum grundvelli .... Ég set alltaf hættuna mína utan tæknilegra hindrana . - Bruce Kovner
The stöðva-tap röð er einn af einföldustu leiðir til að hjálpa stjórna áhættu. Við eðlilega markaðsaðstæður mun það halda áhættu þinni takmörkuð við tiltekið magn af fjármagni. Með hámarksáhættu sem vitað er, þá getur þú metið hvort hagnaður möguleikans í viðskiptum er áhættan (muna, við viljum að vinningshafar séu stærri en tapa). Fyrir meira um þetta efni, sjáðu Dag viðskipta betur með því að nota Win Rate og áhættuhlutfall .
Ég held ekki að þú getir stöðugt verið aðlaðandi kaupmaður ef þú ert að banka á að vera rétt meira en 50 prósent af þeim tíma. Þú verður að reikna út hvernig á að græða peninga rétt aðeins 20 til 30 prósent af þeim tíma. - Bill Lipschutz
Undarlegt yfirlýsing? Muna að það ætti að vera stærri en aðlaðandi viðskipti en tap, jafnvel þó að þú vinnur 50% eða meira af þeim tíma. Flestir kaupmenn eru að leita að þeim ógnvekjandi aðferð þar sem þeir missa aldrei, eða geta unnið 8 eða 9 viðskipti úr 10 og safnað miklum hagnaði á stuttum tíma án áhættu.
En vel viðskipti tekur tíma. Það er líka áhætta, alltaf, og það þarf að skilgreina og stjórna. Um leið og þú tekur á móti áhættunni þinni býðst þér möguleika á að tapa viðskiptum (stöðva tap er náð), en það er líklega líklegt að það verði arðbær þar sem tapið er lítið og stjórnað.
Þegar þú ert að búa til viðskiptaáætlun og aðferðir skaltu greina þær út frá verstu tilfellum. Kannski hefurðu tilhneigingu til að vinna 60% eða 70% af tímanum (ekki óraunhæft) en eflaust verður þú að horfast í augu við tímabil þar sem þú vinnur aðeins í 2 til 4 viðskipti úr 10. Hvernig virkar kerfið þitt þá? Tekst það að halda reikningnum þínum stöðugum eða arðbærum? Eða veldur hægari tíminn mikla taps á reikningnum? Gerðu ráð fyrir að versta fallið geri ráð fyrir að þú munt aðeins vinna 3 eða 4 viðskipti úr 10. Þannig er stefna þín sterkari og á tímabilunum þar sem þú vinnur 6 eða 7 viðskipti úr 10 verður þú mjög ánægð.
Milljónamæringur Viðskipti Ábendingar - Final Word
Allir þessir kaupmenn ræddu tap. Flestir nýliði kaupmenn eins og að hugsa um að vinna eða forðast tap , en að stjórna áhættu er jafnvel mikilvægara. Hver sem er getur gert gróði einfaldlega vegna þess að handahófskenndar verðbreytingar ... færa tvö skref fram á við. Vel heppnuðu kaupmenn stjórna áhættunni þó. Þegar missa viðskipti koma - og þeir vilja - kaupmaður tekur aðeins eitt skref til baka, og ekki eyða öllu gert áður.
Hafa viðskipti áætlun, stjórna áhættu og leggja áherslu á að búa til aðferðir sem mun halda þér í hagnaði eða stöðug jafnvel þótt þú vinnur aðeins 3 eða 4 viðskipti úr 10. Að lokum getur þú unnið meira en það, en það er ekki skynsamlegt að reyna að eiga viðskipti á grundvelli bests dæmi. Í stað þess að skipuleggja slæmt mál og niðurstöður þínar munu líklega verða betri.