Það er ekki bara um að vinna, en að vinna sigurvegara þína.
Day Trading Win-Loss Hlutfall
Flestir daginn kaupmenn leggja áherslu á vinningshlutfall eða vinna / tap hlutfall. Aðalatriðið er að lokum ná því stigi þar sem næstum öll viðskipti þeirra eru sigurvegari.
Ekki láta blekkjast, að hafa mikla vinna hlutfall þýðir ekki að þú munt vera vel kaupmaður eða jafnvel arðbær einn.
Vinna þinn hlutfall er hversu mörg viðskipti þú vinnur úr öllum viðskiptum þínum. Til dæmis, ef þú gerir fimm viðskipti á dag og vinnur þrjú, þá er dagleg vinnustig þitt 3/5 = 0,6 eða 60%. Ef það eru 20 viðskiptadagar í mánuðinum og þú vann 60 af 100 viðskiptum, mánaðarlega vinna hlutfall þitt er 60%.
The win-tap hlutfall er vinnur þínar deilt með tapi þínu. Í dæminu, ráð fyrir einfaldleika 60 viðskipti voru sigurvegari og 40 voru týndir (100 - 60). Þetta gerist ráð fyrir að það væru engar "íbúð" viðskipti. The win-tap hlutfall er 60/40 = 1,5. Þetta þýðir að þú ert að vinna 50% af þeim tíma sem þú ert að missa. A win-tap hlutfall yfir 1,0, eða vinna hlutfall yfir 50%, er hagstæð, en það er ekki eina sagan.
Dagur Viðskipti Áhætta-Verðlaun
Áhættuhlutfall hlutfall er hversu mikið þú átt von á að gera í viðskiptum miðað við hversu mikið þú ert tilbúin að missa.
Day kaupmenn vilja vera inn og út af markaðnum fljótt, nýta sér skammtímamynstur og viðskiptamerki. Þetta þýðir venjulega hver viðskipti muni hafa stöðugleika sem fylgir því. The stöðva tapið ákvarðar hversu margir sent, ticks eða pips þú ert tilbúin til að hætta í lager, framtíð eða fremri par í sömu röð.
Gerum ráð fyrir að þú sért tilbúin að hætta 0,10 $ á lager XZYZ, kaupa það á 10,00 Bandaríkjadali og leggja stöðvunartap á $ 9,90.
Áhættan þín er bundin við $ 0,10 (miðað við ekki sleppingu ), en þú verður að vera bætt fyrir að taka þessa áhættu með hugsanlegum hagnaði líka. Hagnaðarmarkmið þitt setur væntanlega afborgun þína.
Gerðu ráð fyrir, miðað við greiningu eða viðskiptastefnu þína, að þú telur að verðið verði 10,20 krónur, þar sem þú munt taka hagnað, sem leiðir til $ 0.20 ávinnings.
Hugsanleg verðlaun þín eru því tvisvar sinnum stærri en hugsanleg áhætta þín. Áhættuhlutfall þitt er $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; með öðrum orðum, áhættan þín er helmingur af hugsanlegum ávinningi þínum.
Ef þú grípur hagnað á $ 10,10 er hugsanleg hagnaður þinn og áhætta bæði $ 0,10, þannig að áhættuhlutfallið er $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Ef þú tekur hagnað á $ 10,05 er hugsanleg áhætta þín 0,10 $ en launin þín eru aðeins 0,05 $. Í þessu tilviki eykst áhættan / umbunin í 2,0 sem sýnir að þú sért áhættusamari til að gera minna.
Jafnvægi Win Rate og áhættu-verðlaun í Day Trading
Dagur kaupmenn verða að ná jafnvægi á milli vinnumarkaðar og áhættuskuldbindinga. Hár vinna hlutfall þýðir ekkert ef áhættumiðlunin er mjög mikil og mikil áhættuhlutfall getur ekki þýtt neitt ef vinna hlutfall er mjög lágt.
Íhugaðu þessar leiðbeiningar þegar þú byrjar að koma upp með viðskiptaáætlun fyrir dag eða leitaðu að því að bæta daginn þinn viðskipti niðurstöður:
- Hærri vinnustig þýðir að áhættusjóður þinn getur verið hærri. Þú getur samt verið arðbær með 60% vinna hlutfall og áhættu verðlaun 1,0. Þú munt vera arðbærari með 60% gengi og áhættufjárhæð undir 1.0.
- Lítið vinnumarkt, 50% eða lægra, krefst þess að sigurvegari sé stærri en tapar til þess að þú getir verið arðbær. Þú getur samt verið arðbær með 40% vinna hlutfall ef áhætta / laun er undir 0,6 (að undanskildum þóknun). Helst, ef vinningshlutfall þitt er undir 50% leitast við áhættu / laun undir 0,65, þar sem áhættutekjur lækka því meira lækkar vinnutíðan. Því meira sem þú tapar, því stærri sem sigurvegarar þínir verða að vera þegar þú vinnur.
Day Trading á Peak hlutföllum þínum
Þar sem kaupmenn eiga viðskipti á hverjum degi í öllum tegundum skilyrða (sjá hversu oft viðskipti eiga sér stað ), eiga kaupendur flestra dagana að leita að stefnu sem gerir þeim kleift að vinna á milli 50% og 70% af þeim tíma.
Aðlaðandi meira en það verður sífellt erfiðara með aðeins minniháttar viðbótarútborgun.
Þessi vinna hlutfall gerir ráð fyrir einhverjum sveigjanleika í áhættuhlutfalli. Reyndu að gera meira á sigurvegara en þú gerir á tapa; helst ætti að vinna um 1,5 sinnum meiri en áhættu - ef áhættan $ 0,10 reynir að gera að minnsta kosti $ 0,15. Þessi áhættuhlutfall er 0,67. Haltu áhættunni / verðlaunum fyrir neðan 1,0, þannig að jafnvel þótt þú hafir frídagur, aðeins að vinna 40% af viðskiptum þínum, getur þú sennilega dregið úr daglegum hagnaði.
Hin fullkomna blanda þín fer eftir viðskiptastíl þínum. En þú þarft ekki mjög mikið vinna hlutfall eða frábær lágt áhættu / laun hlutfall til að ná árangri. Finndu jafnvægi og leitaðu að samræmi.