Using the Relative Strength Index sýnir hvenær á að eiga viðskipti
Hringrás hlutafjár
Allir hlutir oscillate milli overbought og oversold skilyrði.
Sama um gæði undirliggjandi fyrirtækis, hvaða lager mun fara í gegnum fyrirsjáanlegan hringrás, án tillits til endanlegs ákvörðunar.
Fegurðin er sú að þú getur auðveldlega og fljótt athugað hvaða lager í 8 sekúndum eða minna til að sjá hvort það hafi verið of mikið að kaupa eða of mikið selt. Hvað er mjög mikilvægt fyrir þig er að þessi skilyrði nánast alltaf snúa sér við - ofbought birgðir falla, oversold hlutir hækka.
Í raun er hvert einasta fjárfesting þarna úti að reyna að snúa aftur til hlutlauss - ástand þess að vera hvorki ofbætt né oversold. Í leit sinni að "eðlilegu" starfa hlutirnir fyrirsjáanlega á ferð sinni aftur til staðfestra viðmiða.
Til dæmis, ef ótrúlegt fyrirtæki (með allt sem gerist fyrir þá) dregur hærra í verði, eins og fjárfestar stampede inn í hlutabréfin, mun fjárfestingin fljótt ná yfirtekið ástandi. Jafnvel ótrúlegustu hlutabréfin ná hámarki og þeir munu lækka.
Þetta er venjulega í samræmi við ofbætt ástand - of margir hafa keypt hlutabréf. Venjulega, þegar allir sem vildu kaupa hafa gert það, þá er skyndilega lækkun á eftirspurn ógilt þar sem hlutabréfin falla.
Sama gildir (að vísu í andstæða) fyrir oversold hlutabréf. Þegar einhver sem vill út úr lager hefur selt eignir sínar verða aðstæðurnar að aukast umfram það sem framboðið þyrstir (þar sem færri hluthafar eru að leita að selja).
Jafnvel hirða magn kaupanna á þeim tímapunkti getur leitt til þess að hlutabréfið verði ýtt á miklu hærra stigum.
Þó að efnið sé ótrúlega einfalt hér í tilgangi okkar, bara að vita að:
- Yfirselt hlutabréf fara yfirleitt hærri innan vikna (eða í flestum mánuði)
- Ofbought hlutabréf falla yfirleitt í verði
- Þú getur auðveldlega og fljótt athugað ástandið fyrir hvaða lager
Það eru nokkrir frjálsir, netvefur (fjármálasíður) sem reikna og birta allar þessar upplýsingar fyrir þig, á einfaldan lína línurit. Með 3 smelli og 8 sekúndum munuð þið vita nákvæmlega hvernig ofsótt eða yfirtekin hlutir þínar eru og eftirnafn hafa skýrleika um hvort næstu færsla í verði hlutabréfa verði hærri eða lægri.
Þetta snýst allt um Relative Strength Index (RSI). The RSI er tæknilega greiningu skriðþyngdarvísir sem sýnir fjölda frá núlli til 100. Hvert stig undir 30 er oversold, en RSI yfir 70 gefur til kynna að hlutabréfin séu ofbætt.
Þannig að ef IBM hefur RSI 25, getur þú gert ráð fyrir að hlutabréfin séu mjög líkleg til að hækka frá núverandi stigum. Það hefur verið of mikið að selja, og einhver sem hefur verið látinn laus við fjárfestingu hefur flutt áfram og yfirgefur aðallega nýja fjárfesta eða þá sem eru með bjartsýnn horfur fyrir fyrirtækið.
Á sama tíma, ef IBM hafði RSI af 70, eða jafnvel eins hátt og eitthvað stórkostlegt eins og 85, þá eru hlutirnir venjulega í undir þrýstingi. Kaupendur hafa stimplað yfir aðra kaupendur og hlutabréf verða ýtt hærra, þar til ... þau eru ekki. Það er nánast alltaf nákvæmlega augnablik eða aflpunktur þar sem eftirspurn skyndilega þornar fyrir einhverjar ofbókar birgðir og fjárfestingin byrjar að renna.
Það getur hjálpað til við að hugsa um það eins og framboð og eftirspurn smásölu. Hvað sem nýjasta pottinn gæti verið, hvort sem það er hvítkálapatchdúkkur, Swatch klukkur, Beanie Babies, eða hvað sem er, fólk mun venjulega kaupa eins og brjálaður í fyrstu. Framleiðendur þessarar vöru keyra vélar sínar eða samsetningarleiðir yfirvinnu til að mæta eftirspurninni.
Þá kemst vöran í stað þar sem næstum allir hafa einn (eða nokkrar).
Þetta má líta á sem ofbeldismál á lager.
Framleiðendur eru enn að dæla út búnaðurinn eins og reiðubúinn til að mæta eftirspurninni, en þegar það ofbeldi ástand er náð, kaupin þorna upp. Varan breytist nú í glut, þar sem það eru of margir af einu sinni heita vöru í boði.
Söluaðilar þurfa venjulega að lækka verð þeirra verulega, bara til að hreinsa út hluta af birgðahaganum. Að lokum, djúp afslættir, ásamt framleiðslu véla vera hægur eða setja á hlé, skreppa lager glut. Ef nýtt framboð vörunnar er verulega dregið úr, en það er enn nokkuð meðallagi eftirspurn, gæti þetta verið líklegt við oversold ástand.
Ekkert er víst á hlutabréfamarkaðnum, en með því að nota hlutfallslega styrktarvísitölu er einn af áreiðanlegum tæknilegum greiningartölum sem þú munt alltaf finna. Verð hlutabréfa og starfsemi RSI eru nátengdar og fer yfirleitt á næstum eins hátt.
Þegar RSI rennur út, hafa hlutirnir yfirleitt þegar hafið eigin haust, eða ef ekki, munu þeir gera það skömmu. Hinn megin við myntina, þegar RSI er að aukast mjög hátt, þá mun hlutabréfið (í flestum tilfellum) einnig.
Þú þarft ekki að skilja hvernig vél virkar til að geta keyrt bíl. Á sama hátt skaltu vera viss um að þú getir notið góðs af hlutfallslegum styrkleitum einfaldlega með því að vita að yfirselt hlutabréf nánast alltaf klifra og ofbætt hlutabréf falla nánast alltaf.
Eins og minnst er á, eru nokkrar góðar fjárhagslegir gáttir sem sýna RSI fyrir hvaða hlutabréf þú vilt athuga. Fyrir nú, við skulum bara nota BigCharts.com til kynningar.
Sláðu inn táknið í formasvæðið (til dæmis MSFT, IBM, CCL, MCD, osfrv.). Smelltu síðan á háþróaða kort, í stað grunnkorta.
Þú getur síðan valið "vísbendingar" í vinstri dálkinum, veldu RSI fyrir "lægri vísir 1" og smelltu á "Teikna mynd" hér að neðan. Þetta ætti að birta viðskiptatöflu fyrir hvaða birgðir þú notaðir, með RSI gildi sem birtast eins og línu strax fyrir neðan, yfir botnhlutann.
Ef þú sérð að hlutfallsleg styrkastuðulinn er í 85 fyrir fyrirtækið sem þú slóst inn getur þú verið nokkuð viss um að hlutabréfin eru að fara að lækka lægra til skamms tíma. Að minnsta kosti muntu vita að tiltekið fyrirtæki er mjög ofbætt.
Á hinn bóginn, hvað ef þú finnur RSI gildi aðeins 25 eða svo, fyrir fyrirtækið sem þú ert að skoða. Í þessu tilfelli eru hlutabréfin mjög ofmetin og í næstum öllum aðstæðum munum við sjá að eftirspurnin hækki og selja framboðið þornar.
Mundu að hver hlutur er að reyna að fara aftur til RSI grunngildisstigsins 50. Ostensibly, yfirbought birgðir eru vegna sölu, þar til hlutabréfin snúa aftur til miðju. Yfirlögðu hlutabréf skulu búast við aukinni kauprétt þar til RSI byrjar að fara aftur til RSI-stigs 50 (sem er hvorki overbought eða oversold).
Auðvitað, þegar overbought aðstæður byrja að fara aftur í átt að hlutlausu stigi, þá yfirskrifast þeir nánast alltaf og kafa inn á oversold landsvæði. Á sama tíma hafa yfirseldar hlutir oft verið réttar og ýttu vel inn í yfirbyggða yfirráðasvæði.
Vísitala hlutfallslegrar styrkisvísis er eins og teygjanlegt band. Því lengra sem það færist í átt að 100 eða 0, því sterkara að draga í aðra áttina.
Af þessum sökum munuð þið sjaldan sjá RSI stig yfir 80, og jafnvel sjaldnar nokkuð yfir 85. Þú munt einnig oft ekki upplifa mjög lágan hlutfallslegan styrk, eins og allt undir 20.
Þótt það sé mögulegt að ótrúlega ofbought eða oversold birgðir verði enn ofbought eða oversold, slík niðurstaða verður sífellt ólíklegt frekar til öfga sem RSI nær. Fræðilega séð gæti fjárfestir séð framúrskarandi viðskipti með því að gera ekkert annað en aðeins að kaupa hlutabréf með RSI 20.
Auðvitað er engin tæknileg greiningarmælir ætlað að nota í lofttæmi. Í staðinn ætti að nota hvert tól ásamt fjölmörgum öðrum til að fá stærri, skýra mynd af framtíðarverðmæti hlutabréfa.
Hins vegar, ef það væri eitt tæknilega greiningartæki sem gæti hugsanlega verið notað á eigin spýtur, þá gæti það verið mjög gott. Ekkert einfalt tól er fífl-örugg, eða alveg áreiðanlegt í hvert skipti, en RSI er miklu meira áreiðanlegt en næstum öllum öðrum vísbendingum sem almennt eru notaðar.
Skilvirkasta leiðin til að nota hlutfallslegan styrkleitaskrá er að aðstoða við að velja milli hágæða fyrirtækja. Ef þú ert að leita að nokkrum algerlega frábærum hlutabréfum, sem báðir hafa trausta fjárhagsstöðu og framúrskarandi stjórnendur, getur RSI hjálpað þér að ákveða á milli þeirra.
Hugsaðu þér, ef munurinn á hlutfallslegum styrkleiki vísitölum er hverfandi, svo sem 25 samanborið við 30, þá mun RSI sannarlega ekki veita mikla innsýn. Hins vegar mynd eitt fyrirtæki með RSI gildi 80, og hitt í 30 - fyrrverandi er líklegt að falla í verði á næstunni, en hið síðarnefnda er oversold og vegna andstæða hærra.
Samanburður milli fyrirtækja
Eins og fyrr segir, þegar þú horfir á tvo (eða jafnvel þrjár eða fimm eða átta ...) fyrirtæki, getur RSI hjálpað þér að ákveða á milli þeirra. Að öllu jöfnu er hlutinn sem sýnir lægstu RSI einn af þeim hópum sem er mest oversold.
Þekkja vanmetið tækifæri
Ef þú ert að leita að fjárfesta í sumum vanmetnum tækifærum, leita að birgðir með RSI gildi sem eru 30 eða minna, geta verið viðeigandi upphafspunktur.
Skilningur á verðverkefnum
Oft kann þú ekki að skilja hvers vegna ákveðinn hlutur virðist vera í gildi. Það eru engar efnislegar fréttir og heildarmarkaðirnir hafa verið að klifra.
Ef þú horfir á RSI, og það var mjög hár og hefur verið að koma niður á síðustu dögum eða viku, getur þú gert ráð fyrir að yfirtekið ástand sé að byrja að staðla.
Þó að RSI sé nokkuð áreiðanlegt, sérstaklega í samanburði við flestar aðrar tæknilegar vísbendingar, þá er galli (Það virðist alltaf vera gríp með öllu og hlutfallsleg styrkleiki er ekki öðruvísi).
Sérstaklega, þar sem allir hlutir með RSI 25 eru mikið umframboð, getur þessi sala enn aukist hingað og jafnvel farið niður í átt að 20 eða jafnvel 15. Meðan þessi lækkun getur verðið lækkað og fjárfestar halla sér of mikið á RSI er hægt að skoða fjárfestingar tap (á pappír að minnsta kosti).
Þess vegna legg ég til þolinmæði (vegna þess að hlutabréfið verður næstum alltaf að koma aftur frá oversold ástandi) og að horfa á stærri myndina frekar en að treysta á eina tæknilega greininguvísir á eigin spýtur.