Ráðlagður eiginfjárkröfu vegna viðskipta í framtíðinni.
Áhættustjórnun
Áður en jafnvel er fjallað um lágmarksstyrkfjárhæð fyrir framtíðarsamninga í framtíðinni þarf að takast á við áhættustjórnun.
Dagur kaupmenn ættu ekki að hætta meira en einn prósent af reikningi sínum á hverjum einasta viðskiptum. Ef viðskipti með $ 10.000 reikning, þá þýðir það að hámarks tap sem kaupmaður ætti að taka er $ 100 á hverjum viðskiptum. Þannig mun jafnvel tap á strengi ekki draga verulega úr fjármagnshlutfalli (sjá Ákvörðun um réttan staðgreiðslu fyrir framtíðarviðskipti ).
Áhætta er ákvörðuð af mismun á inngangsverði og stöðvunarskorti (í ticks), margfölduð með fjölda samninga sem teknar voru og verðmæti hverrar tösku. Í næsta kafla er fjallað um nokkur dæmi.
Lágmarkskapitala sem krafist er til að hefja viðskiptatímabil í dag
Það er engin lagaleg lágmark á því hvaða jafnvægi þú verður að viðhalda til dagsins viðskiptaviðskipta, þótt þú verður að hafa nóg á reikningnum til að ná yfir allan daginn viðskiptavöxt og sveiflur sem stafa af stöðu þinni.
Dagur viðskipti framlegð getur verið mismunandi eftir miðlari. E-lítill framtíð, sérstaklega E-mini S & P 500 framtíðin (tákn ES) hefur venjulega lægsta daginn viðskipti framlegð, $ 500 með nokkrum miðlari. Það þýðir að kaupmaður þarf aðeins $ 500 á reikningnum (auk pláss fyrir verðsveiflur) til að kaupa / selja einn E-mini S & P 500 samning.
Þar sem E-mini S & P 500 samningurinn er mikið verslað og mjög dagleg viðskipti með markaðinn mun það vera notað í dæmunum hér fyrir neðan þar sem það er gott innganga fyrir viðskiptamenn dagsins . Ef kaupmaður leitast við að eiga viðskipti á öðrum mörkuðum verður hann að athuga nauðsynlegan dagshlutdeild fyrir þennan samning og aðlaga fjármagn þeirra í samræmi við það. Þó að viðskiptadreifar miðlari breytilegra eru NinjaTrader miðlari með lista yfir viðskiptadreifar hér á landi hér http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (smelltu á 'Mínútur'). Framlegð kröfur geta breyst.
Höfuðborg og áhætta
Til að sjá hversu mikið fé er þörf fyrir framtíðarsamninga í framtíðinni (í þessu tilviki E-mini S & P 500) þurfum við að skilja samninginn og áhættuna sem hann sýnir okkur.
Framtíðin hreyfist í ticks , og hver táknmynd í E-Mini S & P 500 er þess virði $ 12,50.
Að því gefnu að þú þarft að nota að minnsta kosti fjóra merkisstöðvunartap (stöðva tap er sett fjórum ticks í burtu frá inngangsverði) er lágmarkið sem þú getur búist við að hætta á viðskipti á þessum markaði $ 50 eða 4 x $ 12,50. Byggt á einum prósentum reglan ætti lágmarksreikningur jafnframt að vera að minnsta kosti $ 5.000 og helst meira. Ef hætta er á stærri upphæð í hverri verslun eða að taka fleiri en eina samning, þá verður reikningsstærðin að vera stærri til móts við.
Til að eiga viðskipti með tvö samninga við þessa stefnu er ráðlagður jafnvægi $ 10.000.
Ef stefna þín kallar á sex töskunarstöðvun, er áhættan á viðskiptunum $ 75, eða 6 x $ 12,50. Í þessu tilviki er ráðlagður lágmarksvægi $ 7.500, eða $ 75 x 100. Fyrir tvær samningar er mælt með að þú hafir $ 15.000 eða $ 22.500 fyrir viðskipti þrjú samninga (byggt á sex tick tick stop áætluninni). Bara margfalda hættuna á að eiga viðskipti með einn samning við stefnu þína með því hversu mörg samninga þú vilt eiga viðskipti.
Þó ekki sé mælt með því, getur áhættustigið einnig verið stillt þannig að tveir prósentir áhættur á hverjum viðskiptum séu leyfðar. Að gerast það heldur áfram að hafa áhættustýringu og dregur úr því fjármagn sem þarf (sjá viðskiptaáhættu og týndar peninga ).
Gerðu ráð fyrir að sex stöðvunarhættu tapi, sem setur $ 75 í hættu á samningi. Ef við leyfum þetta að vera tveir prósent reikningsins, þarf jafnvægi aðeins að vera $ 3750, eða $ 75 x 50.
Til að eiga viðskipti með tvö samninga er ráðlagður upphæð $ 7.500 og að eiga viðskipti með þrjá samninga er ráðlagður jafnvægi $ 11.250. Með því að leyfa áhættu að jafna tvo prósent af reikningnum í staðinn fyrir einn prósent er ráðlagður dagur viðskiptareikningur minnkaður um helming. Hætta á fjórum ticks á viðskiptum og tveimur prósentum reikningsins, og þú þarft aðeins að halda jafnvægi á $ 2.500.
Sumir framtíðarmiðlari þurfa $ 10.000 lágmarks innborgun til að hefja daginn í viðskiptatímabilinu. Athugaðu með hugsanlegum miðlari fyrir slík mörk. Sjá einnig Day Trading Tækni og Vélbúnaður Áhætta .
Capital Required að hefja Day Trading Futures - Final Word
Ákveða hvort þú ætlar að hætta að einum prósent eða tveimur prósentum á hverjum viðskiptum. Helst ætti nýja kaupmenn að hætta aðeins einum prósent en kaupmenn með árangursríka afrekaskrá geta haft áhættu á tveimur prósentum. Ef áhættan á einum prósentum og aðeins einum viðskiptum verður þú að minnsta kosti $ 5.000 til $ 7.500 til að hefja daginn í viðskiptum með E-Mini S & P 500 framlengingu með fjórum til sex töskunum. Vilja að hætta á tveimur prósentum á hverjum viðskiptum? Þá er hægt að skera þessar tölur í tvennt.
Verðbréfaviðmið og dagshlutdeild fyrir aðrar framvirkra samninga munu einnig hafa áhrif á fjárhæð fjármagns sem þú þarft. Ef viðskipti með annan samning, sjáðu hvað daginn er viðskiptahalli, þá ákvarðuðu hvað hættir tapið þitt verður að vera í raun daginn viðskipti samninginn. Þá vinna í gegnum skrefin hér að ofan til að ákvarða fjármagnið sem þarf til að hefja daginn viðskipti sem framtíðarsamningur.