Þú getur notað viðskiptakort til að skoða tækifæri
Það eru tvær tegundir af greiningu á birgðum: grundvallaratriði og tæknileg. Fyrrverandi er að skoða í rekstri fyrirtækisins sjálft (stjórnun, tekjur, skuldir, samningar, málsókn, osfrv ....). Síðarnefndu felur í sér að finna mynstur á viðskiptatöflunni og vísbendingar um fjárfesta sálfræði sem hægt er að fá frá þeim.
Ég mun ræða tæknilega greiningu (TA) með eyri birgðir hér, en þú munt sjá að með lágu verði hlutir eru nokkrar takmarkanir og áhættu.
Það eru líka fullt af ávinningi ef þú veist hvað ég á að leita að, eins og ég mun ræða hér að neðan.
Hver sem þekkir mig, eða um söguna mína, veit að ég er fyrst og fremst grundvallarfræðingur. Þetta er ekki til að segja að það geti ekki verið einhver góð ávinningur fyrir tæknilega endurskoðun á viðskiptatöflunni (vegna þess að það getur verið), frekar að einbeita mér að hágæða fyrirtækjum fyrst og fremst og aðeins þá beita TA til undirliggjandi hluta.
Þannig að við nálgumst greiningu á liðinu mínu og ég beita aðeins tæknilegum greiningum þegar við höfum þegar afhjúpa mjög hágæða eyri lager til að greina besta kaup- og sölutilboð fyrir hlutina. Í raun, með Leeds Analysis aðferðinni sem við höfum þróað, gefumst við 80% af þyngdinni í grundvallaratriðum, og aðeins 10% í tæknilegum. (Hin 10% felur í sér endurskoðun á því sem við vísum til sem þriðja stigsgreining - þetta metur þætti hvers kyns starfsemi, svo sem vörumerki, markaðssetningu og vöru- og iðnaðarsamhengi).
Í raun eru náin tengsl milli rekstrar og hlutabréfa sem virka vel, svo sláandi að ég þróaði 12 stig til að hlaða upp smáfyrirtækinu þínu. Ákveðnar þættir velgengni lítilla fyrirtækja eru þau sömu og þær sem leiða til þess að fyrirtæki í félögum geti spilað fram og þú munt ekki finna þetta á viðskiptatöflum.
Óháð því, gerum ráð fyrir að þú viljir nota vísbendingar úr viðskiptatöflunni til að bæta fjárfestingarniðurstöður þínar. Tæknileg greining er leiðin til að gera það.
Ég sendi grein sem ber yfirskriftina " Vita hvenær á að kaupa eða selja hvaða lager ." Þessar upplýsingar eru notaðar til að nota hlutfallslegan styrkvísitölu til að sjá hvernig yfirhafnir eða yfirseldar hlutir eru og í kjölfarið, hvað næsta hlutabréfa er í verði er að verða.
Hlutfallsleg styrkvísitala er ein af bestu tæknilegum greiningarmálum mínum, eins og ég útskýrði í þessu myndbandi, því það er ein áreiðanlegur fyrir eyri hlutabréf. Það eru líka aðrir, og ég mun greina þau hér að neðan, en fyrst ætti ég að útskýra nokkrar áhyggjur mínar.
Sérstaklega er tæknileg greining ekki eins áreiðanleg með eyri hlutabréf eins og það er með hærra verð hlutum. Þetta er vegna þess að allir vísindarannsóknir (TA) vísir geta aðeins verið treystir ef umtalsverð viðskipti er að ræða í myndun mynstursins.
Þar sem margir eyri birgðir eru varla verslað yfirleitt eða hafa mjög þunnt verkefni, mun TA oft falla í sundur, jafnvel þegar mjög skýrt mynstur birtist. Til dæmis gætir þú séð að tiltekinn eyri lager sýnir botnfrá mynstur, en ef sú hreyfing byggist á aðeins 1% af heildarhlutafé sem verslað er þá verður það að vera hunsuð.
Því meiri sem viðskiptastarfsemi felst í því að koma á tæknilegum greiningarmynstri, því áreiðanlegri að setja upp. Þannig er hvaða TA, sem byggist á milljón hlutabréfum sem verslað er, mun áreiðanlegri en einn sem myndast af 10.000 hlutir sem verslað er.
Þetta er líka ástæða þess að þú getur vitað að verulegasta verðlagið færist á lágt magn mun snúa við. Ef eyri birgðir stökk upp 50% en gerir það á aðeins $ 1.500 virði hlutabréfa verslað, þá mun þetta verð nánast örugglega falla rétt aftur niður, og fljótlega.
Sumir af bestu tæknilegum greiningum fyrir krækjur
Eftirfarandi mynstur eru nokkrar þeirra sem ég hef fundið sem virðast vera áreiðanlegri þegar kemur að lágmarkshlutfalli eyri hlutabréfa. Eftir allt saman, þegar ekki er hægt að treysta tæknilegum greiningartækinu, verður það gagnslaus - eða verra, gæti kostað þig þúsundir dollara ef það villi þig.
- Bottoming Out Pattern
Þessi tegund af mynstri kemur fram eftir langan, viðvarandi glæp í hlutabréfum. Þróunin fer frá niður í mánuð til hliðar (venjulega í nokkrar vikur).
Þegar þetta gerist tilviljun með skyndilegri aukningu á viðskiptum, sérstaklega ef þetta er í samræmi við oversold ástandi, geta hlutabréfin gengið í langan og viðvarandi verðlækkun. Oft munu hlutirnir sem sýna botnfrá mynstur verða nokkrar af þeim bestu langtímaleyfi.
- Verðdýpt
Þar sem eyri birgðir eru oft þunnt verslað, geta þeir haft mikla verðsveiflu einfaldlega vegna ójafnvægis í kaup- og sölutilboðum. Þetta getur leitt til þess að hlutabréfar lækki verulega þegar seljendur vega þyngra en kaupendur.
Þú munt viðurkenna verðdýptarmynstur þegar eyri lager fellur skyndilega en gerir það ekki á neinum fréttum og á mjög lágu viðskiptum. Tækifærið með verðdýpi er að þeir snúi venjulega til baka og venjulega innan klukkustunda, ef ekki á mínútum.
Leiðin sem sumir fjárfestar spila (og njóta góðs af) verðsýnum, er að vera á réttum stað á réttum tíma. Með því að halda innkaupapöntun á þunnt verslaðri eyri lager, sem er verulega undir nýlegri eða núverandi verð, getur þú fengið einhverjar hlutir sem "falla í gegnum sprungurnar".
Með þessu meina ég þegar einhver setur markaðsúrskurð til að selja, ef þessi viðskipti eru miklu meiri en núverandi samsetning kaupenda getur það leitt til þess að sumir hlutir sem eru seldar fara á verulega lægra verði. Opnaðu kaupin þín geta fengið nokkrar af þessum hlutum.
- Yfirfyllingarmynstur
Þetta er svipað (aðeins í öfugri) til botnmyndunar. Hlutabréf hafa klifrað í langan tíma og virðist nú vera að jafna sig eða versla til hliðar.
Þó að þetta megi bara vera hlutabréfið "að taka öndunartæki" áður en byrjað er að halda áfram, þegar það birtist í eyri lager, samhliða minnkandi daglegum viðskiptum og ofbætt ástandi, geta hagnaðarmenn undirbúið að flytja inn. Með öðrum orðum , hluthafar byrja að selja til að ná þessum nýju hærra verði, en að kaupa þornar upp, enda er niðurstaðan af því að lækka hlutabréfaverð.
- Samþykkt hlutdeildarskírteina
Þegar grunnur hluthafa gengur yfir getur það verið mjög gott fyrir eyri kaupverð. Einfaldlega sett, hafa nýrir eigendur yfirleitt jákvætt væntingar um fjárfestingu sem þeir keyptu og eru mun líklegri til að selja hvenær sem er fljótlega.
Nú ásamt öllum ógildum eða svekktum hluthöfum sem selja birgðir sínar, þá einstaklinga sem eru búnir að klárast með fjárfestingu eða búast við því að það fallist í verðmæti, gengur eignarhaldsfélagið hægt í gegnum umbreytingu.
Þegar kaupverð eyri lager er hliðar á hærri en meðaltali bindi, gæti það verið að sýna samstæðu mynstur. Þetta er mjög bullish (jákvætt) fyrir framtíðarstefnu hlutanna.
Þetta er vegna þess að fjárfestingin nær til loka þar sem ekki eru fleiri seljendur sem leita að því að komast út og að minnsta kosti 20% hluthafa eru tiltölulega nýjar (og því ólíklegt að selja). Í slíkum tilvikum er næsta hreyfing fyrir eyri lager yfirleitt miklu hærri.
- Candlestick Chart Patterns
Sérhver kaupmaður ætti að nota kertastjaka, sem ég útskýrir í þessu myndskeiði. Ólíkt algengari lína línurit, eða opna hámarkshluta (OHLC) viðskiptakort, bjóða kertastafir mikið af viðbótarupplýsingum um fjárfesta sálfræði.
Til dæmis sýna ákveðnar mynstrum að stefna í eyri birgðir muni snúa við eða að verð falli (eða hækki) á næstu vikum og dögum.
Þú ættir að kynna þér hversu auðvelt það er að draga upp og lesa kertastjaka kort fyrst. Þá er hægt að læra um öll frábær tæknimynstur sem getur hjálpað þér að hagnast; dökk ský kápa; utan viðsnúningur mynstur; Doji; Harami; engulfing; göt hamar; meira.
Til dæmis, ef eyri lager virðist vera að sýna framúrskarandi mynstur, gætu aðrir vísbendingar staðfestu skoðanir þínar. Ef þú sérð Doji á viðskiptakorti kertastjarnans gæti það þýtt að þetta er örugglega fullt af toppi og að hlutirnir eru vegna þess að byrja að renna lægra.
- Gapping Stocks
Þegar hlutabréf opna hærra (eða lægra) en þar sem þeir verslað daginn áður, er þetta þekkt sem gapping. Til dæmis, ef eyri birgðir loka á $ 1,50, þá opnar næsta dag á $ 1,95, sem táknar bil hærra en 45 sent.
Ég ræddi hugsanlega hagnað af eyri birgðir sem bilið hærra hér í þessari sérstöku grein sem ég skrifaði. Í grundvallaratriðum, hvenær sem er skiptist bilið hærra, það er mjög bullish (jákvætt) vísir. Á sama tíma, þegar hlutir bilið lægri, getur það verið bearish (neikvætt).
Hafðu í huga að þetta er ein af þessum tæknilegum vísbendingum sem gætu villt þig. Það eru tímar, til dæmis, þar sem eyri birgðir geta bilið lægri, en það merkir bara upphaf höfuðborgarinnar, en eftir það mun fjárfestingin hækka verulega. (Þegar allir seljendur eru farnir, hafa hlutarnir tilhneigingu til að hafa nokkuð sterkan hækkun).
- Gegn stefnu
Einn af áreiðanlegum tæknilegum vísbendingum með hvers konar hlutabréfum, en einn sem spilar vel út með eyri birgðir sérstaklega, það jákvæða afleiðingar fjárfestingar sem halda undir þrýstingi. Þegar markaðir lækka 4% eða 12% eða 7% og sérstakur iðnaður fellur einnig mikið af þeim hlutum sem halda sig best í verði eru yfirleitt þær sem fá mest þegar hlutirnir batna.
Til dæmis, ef hlutirnir sem þú ert að horfa á falla aðeins 1% (eða falla ekki yfirleitt, eða jafnvel hækka í verði), en allt í kringum þá er að renna lægra, það er mjög bullish tákn. Styrkur á veikleikadag þýðir enn meiri styrk meðan á bata stendur.
Þetta eru bara nokkrar af bestu (sem þýðir áreiðanlegar) tæknilegar greiningargreinar sem virka vel með eyri birgðir. Það eru nokkrir aðrir að sjálfsögðu, en TA er gríðarlegt, botnlaust efni, meira í stakk búið til ítarlega röð af þungum bækur, en ein grein.
Það sem skiptir máli er að skilja það:
- TA er best notað í tengslum við hágæða fyrirtæki, sem þegar er uppgötvað með grundvallargreiningu
- TA virkar ekki þegar hlutabréfið hefur lágt viðskiptabindi (því meiri virkni, því meira sem áreiðanlegt mynstur)
- TA er yfirleitt ekki þáttur í grundvallaratriðum fyrirtækisins
- TA getur verið gott tól til að koma auga á hugsanlegar verðfærslur í eyri birgðir
Svo ekki treysta eingöngu á tæknilega greiningu, og jafnvel ef þú gerir það, skildu að það getur oft verið villandi. Þú gætir séð það sem þér finnst fullkomið tilfyllingamynstur aðeins til að horfa á hlutabréfin halda áfram að klifra hærra.
Hafðu líka í huga að engin stefna er heimskingjalög. Þetta er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að byrja með Paper Trading, þar sem þú hættir enga peninga, eins og þú lærir og þróar eigin nálgun á eyri birgðir hagnað. Byrjaðu hægt og þú verður að klára vel fyrir alla fjárfesta sem bara kafa inn í höfuðið fyrst!