Með því að nota slóð hættir við að vernda hlutafjárhæðir

by Ken Little

Í annarri grein ræddi ég verðmæti stöðvunarfyrirmæla sem tryggingar fyrir markaðinn sem flutti á móti lagerinu þínu. Slökktu hættir, form af stöðvunarfyrirmæli, geta einnig vernað hagnað og ef þú ert snjall skaltu fylgja hækkandi verði hlutabréfa. Leyfðu mér að útskýra.

Í fyrsta lagi, fljótur endurskoðun. A stöðva tjóni röð sett með miðlari þínum er leið til að vernda þig gegn tapi, ef birgðir falla. The stöðva tap röð segir milliliður þinn að selja lager þegar, og ef, hlutabréfa fellur á ákveðnu verði.

Þegar hlutabréfið smellir á þetta verð verður stöðvunarfyrirmæli markaðsverð . Markaðsverslun gefur til kynna að miðlari þinn selji hann strax til besta mögulegs verðs. Á óstöðugum markaði getur þú ekki fengið það verð sem þú vildir, en það ætti að vera nálægt.

Vernda hagnað þinn

Þannig að verja þig gegn slæmu tapi. Nú, hvernig ertu að nota stöðvunartilboð til að vernda hagnað þinn á lager sem er að hækka.

Það eru tvær leiðir til að slá inn stöðvunarskerðingu. Þú getur slegið inn dollara upphæð, til dæmis ef birgðir þínar eru að selja á $ 40 á hlut, gætir þú slegið inn pöntunartilboð fyrir $ 37,50 á hlut. Þegar hlutabréfaverð lækkar að $ 37,50, fer það á stöðvunarskuldbindingunni og miðlarinn selur það.

Hins vegar, hvað ef þú varir svo lánsöm að (með nákvæma rannsókn) að hafa vexti sem var að hækka á nokkuð stöðugum grundvelli? Leyfðu mér að setja upp atburðarás.

Þú keypti birgðir fyrir tveimur árum fyrir $ 25 á hlut og það hefur vaxið 23% á ári og er nú að þrýsta $ 38 á hlut.

Þegar þú getur hætt að klappa þig á bakinu, byrjaðiðu að verða svolítið kvíðin að þetta hlaupandi vöxtur gæti komið til enda.

Höfuð til hausts

P / E eða Verð til teknahlutfall er hærra en á einhverjum tímapunkti á undanförnum þremur árum sem gerir þér kleift að halda að birgðir séu ofmetið og vegna hausts.

Þú gætir tekið hagnað þinn og hlaupið, en hvað ef birgðirinn hefur enn nokkur fætur og það er meiri vöxtur framundan? Á hinn bóginn, ef það tekur fall, stendur þér að missa sumt af myndarlegu hagnaði þínum.

Hér er þar sem stöðvunarkerfið brýtur bilið og gefur þér val sem heldur þér í lagerinu, en verndar þér hagnað.

Þú veitir einfaldlega miðlari þínum stöðvunarfyrirmæli sem kallast slökkt, sem er hlutfall undir markaðsverði. Til dæmis gætirðu sagt miðlari þínum að þú viljir slá 10% undir markaðsverði.

Slökunartæki

Með því að nota dæmið okkar myndi slökunin stoppa í $ 34,20 á hlut ($ 38 x 10% = $ 3,80; $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20).

Ef birgðir halda áfram að flytja upp, þá mun slökunin stöðva. Til dæmis:

Á $ 39 á hlut, lækkunin er $ 35,51
Á 40 Bandaríkjadölum á hlut er aftastoppið $ 36,00
Á 41 Bandaríkjadölum á hlut er aftastoppið 36,90 kr
Á 42 Bandaríkjadölum á hlut er lækkunin $ 37,80

Svo lengi sem hlutinn heldur áfram að hækka eða heldur tiltölulega stöðugt, gerist ekkert. Hins vegar, ef það snýr sunnan og smellir á aftengingu þína, selur miðlarinn þinn og þú færir hagnað þinn. Það er mikilvægt að hafa í huga að slökkt er á því að slökkt er á því, það fer aldrei niður með markaðsverði.

The bragð er að setja hlutfall á stigi sem mun taka upp sanna verðlækkun í stað þess að venjulegum daglegum verð sveiflum.

Niðurstaða

Nokkrar viðskiptatækni nota slökkvikerfi . Þetta dæmi er einföld stefna til að vernda hagnað þinn. Fleiri háþróaðir kaupmenn nota það í sambandi við aðra æfingar til að auka kostnað þeirra. Hins vegar virkar þessi stefna bara í lagi til að byrja að milliliða fjárfesta sem vilja vernda hagnað, en láta sigurvegari keyra eins lengi og mögulegt er.