Sjá hagnaðinn einföld áhættustýring fremri daginn viðskipti stefna getur framleitt.
Fremri Dagur Viðskipti Áhættustýring
Sérhver velur fremri daginn kaupmaður annast áhættu þeirra; Það er einn af, ef ekki, mikilvægustu þættir arðsemi.
Halda áhættu á hverjum viðskiptum mjög lítið, 1% eða minna er dæmigerð. Þetta þýðir að ef þú ert með $ 3,000 reikning þá ættir þú ekki að missa meira en $ 30 á einni verslun (sjá Fremri staðsetningarmörk ). Það kann að virðast lítið, en tjón eiga sér stað, og jafnvel góðan daginn viðskipti stefna mun sjá strengi af tapi. Áhættan er tekin með því að nota stöðvunarskerðingu , sem fjallað verður um í hlutanum hér að neðan.
Fremri Dagur Viðskipti Stefna
Þó að stefna hafi hugsanlega marga hluti og hægt er að greina á milli arðsemi á ýmsan hátt, er stefna oft raðað á grundvelli þess hvernig hún gengur og verðbætur / áhættuhlutfall.
Win-hlutfall er hversu mörg viðskipti eru unnið út tiltekinn fjölda viðskipta. Segðu að þú vinnur 55 af 100 viðskiptum, vinnutíðan þín er 55%. Þó að það sé ekki krafist, að hafa vinnustig yfir 50% er tilvalið fyrir flesta kaupmenn dagsins. 55% er viðunandi og náðist.
Verðlaun / áhætta ákvarðar hversu mikið eigið fé er í hættu að ná fram ákveðinni hagnað.
Ef kaupmaður tapar 10 pips á að missa viðskipti en gerir 15 á að vinna viðskipti, þá eru þeir að gera meira á sigurvegara en þeir tapa á tapa. Jafnvel ef þeir vinna aðeins 50% af viðskiptum sínum, munu þau verða arðbær. Því að gera meira á sigurvegara er einnig stefnuþáttur margra fremri kaupmenn dagsins leitast við.
Hærri vinningshraði þýðir meiri sveigjanleiki með laununum þínum og áhættu og mikil laun / áhætta þýðir að vinningshlutfall þitt getur verið lægra og þú vilt samt vera arðbær. Fyrir nánari umfjöllun um vinningshlutfall og verðlaun / áhættu (einnig rætt hvað varðar áhættu / verðlaun) sjáðu: Dagleg viðskipti betri með því að nota Win Rate og áhættuhlutfall .
Scenario: Hversu mikið fé get ég gert Fremri Dagur Viðskipti?
Gerðu ráð fyrir að kaupmaður hafi $ 5.000 í fjármagni, og þeir hafa ágætan vinningshraða sem nemur 55% á viðskiptum sínum. Þeir hætta aðeins 1% af eigin fé eða $ 50 á viðskiptum. Þetta er gert með því að nota stöðvunartap. Fyrir þessa atburðarás er stöðvunarúrskurður settur 5 pips í burtu frá inngangsverði og markmiðið er sett 8 pips í burtu.
Þetta þýðir að hugsanleg umbun á hverja verslun er 1,6 sinnum meiri en áhættan (8/5) - við viljum að sigurvegarar séu stærri en tapa.
Þó að viðskipti verði fremri í tvær klukkustundir á virkum tíma dags (sjá: Besti dagur dagsins í dag viðskiptamarkaði) er það venjulega hægt að gera um fimm umferðarviðskipti (umferð snúningur inniheldur innganga og brottför) með því að nota ofangreindar breytur. Ef það eru 20 viðskiptadagar á mánuði, kaupir viðskiptamaður 100 viðskipti að meðaltali í mánuði.
Fremri miðlari veita skiptimynt allt að 50: 1 (meira í sumum löndum).
Í þessu dæmi er gert ráð fyrir að kaupmaðurinn sé með 30: 1 skiptimynt, eins og venjulega er það meira en nóg afrakstur fyrir gjaldeyrisviðskipti. Þar sem kaupmaður hefur $ 5.000 og skiptimynt er 30: 1, er kaupmaður fær um að taka stöðu sem nemur allt að $ 150.000. Áhætta er enn byggt á upprunalegu $ 5.000; Þetta heldur áfram að vera takmörkuð við lítið hluti af afhentu féinu.
Fremri miðlari ákæra oft ekki þóknun, heldur auka dreifingu á milli tilboðs og tilboðs , þannig að það er erfitt fyrir daginn að eiga viðskipti með hagnaði. ECN miðlarar bjóða upp á mjög lítið útbreiðslu, sem gerir það auðveldara að eiga viðskipti með hagnaði, en þeir ákæra venjulega um 2,5 $ fyrir hverja $ 100.000 viðskipti ($ 5 umferð).
Ef viðskipti eiga sér stað á borð við GBP / USD, getum við áhættumat 50 Bandaríkjadala á hverjum viðskiptum og hver vörubíll er virði $ 10 með venjulegu lotu (100.000 virði gjaldmiðils).
Þess vegna getum við tekið stöðu einum staðlaðri vöru með 5 pípu, sem mun halda áhættunni fyrir $ 50 á viðskiptum. Það þýðir einnig að vinna viðskipti er þess virði $ 80 (8 pips x $ 10).
Með allt það úr leiðinni, sjáðu hversu mikið gjaldeyrisforseti getur gert í mánuði (100 viðskipti) ...
- 55 viðskipti voru arðbær: 55 x $ 80 = $ 4.400
- 45 viðskipti voru týndir: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
Hagnaðarhlutfall er $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150 ef engar þóknun (vinna hlutfall myndi líklega vera lægra þó)
Hagnaður er $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650 ef þú notar þóknun miðlari (vinna hlutfall væri eins og að vera hærra þó)
Miðað við hagnað af $ 1.650, er arðsemi reikningsins í mánuðinum 33% ($ 1.650 / $ 5.000). Þetta kann að virðast mjög hátt og það er mjög gott aftur. Sjáðu tilraunir hér að neðan til að sjá hvernig þetta gengi getur haft áhrif.
Refinements
Það er ekki alltaf hægt að finna fimm góða daginn á dag, sérstaklega þegar markaðurinn fer mjög rólega í langan tíma.
Slippage er óhjákvæmilegt hluti viðskipta. Það leiðir til stærri taps en búist var við, jafnvel þegar þú notar stöðvunartilboð. Það er algengt í mjög hraðvirkum mörkuðum. Til að taka tillit til losunar, dragðu úr hagnaðinum um 10% (þetta er hátt áætlun um sleppingu, miðað við að þú forðist að halda í gegnum helstu efnahagsupplýsingar ) Þetta myndi draga úr hagnaði á $ 1.485 á mánuði.
Stilltu atburðarás hér að ofan byggt á dæmigerðum stöðvunarskorti og markmiði þínu, fjármagns, sleppa, vinna hlutfall, stöðu stærð og þóknun.
Hversu mikið fé get ég gert gjaldeyrisdaginn viðskipti? - Final Word
Þessi einfalda áhættustýrða stefna bendir til þess að með 55% vinnumarktu og meira á sigurvegara en tapast á týnum, er hægt að ná ávöxtun norðan 20% á mánuði fyrir gjaldeyrisviðskipti. Flestir kaupmenn ættu ekki að búast við því að gera þetta mikið. meðan það hljómar auðvelt, í raun er það erfiðara. Jafnvel svo, með ágætis vinningshlutfall og verðbætur / áhættuhlutfall, getur hollur gjaldeyrisviðskiptamaður með ágætis stefnu gert á milli 5% og 15% á mánuði, þökk sé skiptimynt. Einnig mundu að þú þarft ekki mikið fé til að byrja, $ 500 til $ 1.000 er venjulega nóg.