Fremri stefna fyrir daginn í viðskiptum án greiðslubréfa (NFP)

by Cory Mitchell

Búa til óstöðugleika eftir NFP skýrsluna

Hér er stefna um daginn sem viðskipti á gjaldeyrisforði í EUR / USD þegar gögn um farm launaskrá eru gefin út fyrsta föstudag í hverjum mánuði. Stefnan felur í sér hvað á að gera fyrir útgáfu, hvernig á að koma inn í stöðu og í hvaða átt, hvernig á að stjórna áhættu og hvenær á að taka hagnað. Það fjallar einnig stöðu stærð (hversu stór eða lítill af stöðu þú tekur) þar sem þetta er hluti af áhættustýringu.

Skýrsla utan bæjarskattstjóra er einn af væntustu efnahagsskýrslunum á gjaldeyrismarkaði . Það er birt fyrsta föstudaginn í mánuðinum kl. 8:30 í Austurlöndum eftir bandaríska skrifstofu vinnumagnastofnunar. Gagnaútgáfan inniheldur í raun fjölda tölfræðilegra upplýsinga og ekki bara NFP (sem er breytingin í fjölda starfsmanna landsins, þar með talið bæjar-, ríkisstjórnar-, einkafyrirtæki og hagnýtir starfsmenn). Annar mælikvarði innifalinn í gagnaútgáfu er atvinnuleysi .

Eins og einn af væntustu efnahagslegu fréttirnar í mánuðinum sjást gjaldmiðilpar (sérstaklega þær sem tengjast Bandaríkjadal) yfirleitt stórar verðbreytingar í mínútum og klukkustundum eftir að gögnin eru gefin út. Þetta gerir það frábært tækifæri fyrir dagkaupmenn með góðan stefnu til að nýta sér sveiflur. Hér að neðan er stíga-fyrir-skref fremri stefnu til að eiga viðskipti við NFP skýrsluna.

01 Versla EUR / USD Eftir NFP Report

EUR / USD er gjaldmiðillinn mesti gjaldmiðillinn í heiminum, og því veitir það venjulega minnstu útbreiðslu og nægan verðlagningu fyrir viðskipti. Það er lítið ástæða til að eiga viðskipti á öðrum degi í NFP skýrslunni.

Lokaðu öllum viðskiptastöðum á fyrri degi að minnsta kosti 10 mínútum fyrir 8:30 ET þegar gögnin eru áætlað að gefa út. Í þessari stefnu taka við EKKI stöður fyrir tilkynninguna, heldur gerum við ekki neitt fyrr en NFP númerin eru gefin út. Þegar það gerist mun verðið sjá stóra hækkun eða lækkun sem venjulega varir í nokkrar mínútur (stundum meira). Á þessum fyrstu hreyfingu gerum við ekkert, við bíðum bara.

Fyrir þessa stefnu, notaðu 1 mínútu EUR / USD töflu.

02 Upphafleg hreyfing stofnar fyrsta viðskiptastjórn

Mynd 1. EURUSD 1-mínútu með hvolfi Færa eftir NFP Report. MT4

Rétt eftir 8:30 ET mun verð hækka eða lækka hratt, venjulega að minnsta kosti 30 pips eða meira innan nokkurra mínútna. Því stærri er þetta upphafið því betra fyrir viðskiptadaginn.

Upphafleg hreyfing gefur okkur viðskipti stefnu ( lengi eða stutt ) fyrir fyrstu verslun okkar. Ef verðið hreyfist meira en 30 pips hærra, munum við vilja fara lengi .... en aðeins ef og hvenær við fáum gildan viðskipti skipulag, sem er rædd skömmu.

Ef verðið lækkar meira en 30 pips, í nokkrar mínútur eftir kl. 08:30, þá munum við vera að leita að skorti á fyrsta viðskiptum okkar ... hvenær og ef skipulag viðskipti hefst.

Á mynd 1 (smelltu fyrir stærri útgáfu) verðlagið hreyfist hart hærra í nokkrar mínútur eftir klukkan 8:30. Það þýðir að við munum vera að leita að kaupa þegar viðskiptabreytingar eiga sér stað. Stundum á myndinni eru GMT, ekki ET. Því er 15:30 þegar fréttin var gefin út á meðfylgjandi myndum.

03 Bíddu eftir þessari viðskiptabanka

Mynd 2. Hvar á að slá inn og setja stöðvunartap með NFP Fremri áætlun. MT4

Upphafleg hækkun eða lækkun stunda eftir klukkan 8:30 leyfir okkur að vita í hvaða átt við munum eiga viðskipti. Næsta skref er að bíða eftir viðskiptabanka. Verslun skipulag er röð atburða sem verða að þróast til þess að við getum komist inn í viðskipti. Þar sem oft er mikið af sveiflum í kringum fréttarnar, munum við líta á nokkrar afbrigði af skipulagi, þar sem ekki eru tveir dagar alltaf nákvæmlega eins.

Hér er það sem við erum að bíða eftir:

Eftir fyrstu hreyfingu 30 pips eða meira, verður að vera að draga úr að minnsta kosti 5 einum verðverði börum . Þetta þýðir að ef upphaflega hreyfingin væri upp, viljum við sjá verð lækkað af upphaflegri hreyfingu og vera undir það að minnsta kosti 5 börum (þeir þurfa ekki allir að vera niðri). Æskilegt er að pullback hafi verulegan framfarir en það má ekki falla undir 8:30 verð þar sem upphaflega hreyfingin hófst. Ef upphaflega hreyfingin var niður, viljum við sjá að verðlagið sé að lágmarki upphaflega hreyfingu og verið yfir lágmarki að minnsta kosti 5 börum. Æskilegt er að pullback hafi verulegan framfarir, en það má ekki rísa upp fyrir 8:30 verð þar sem upphaflega hreyfingin byrjaði.
Með því að bíða eftir að minnsta kosti 5-verð-bar draga aftur er hægt að teikna stefna línu yfir hámarki verðlaganna (ef upphafsstigið var upp) eða yfir lóða verðlaganna (ef upphaflega hreyfingin var niður). Athugaðu: þú ert að teikna stefnulínuna á verðlaginu sem samanstendur af pullback.
Ef upphaflega hreyfingin var upp skaltu kaupa þegar tilboðsverð brýtur fyrir ofan stefna. Ef upphaflega hreyfingin var niður, sláðu inn smásölu þegar tilboðsverð fer undir stefnulínunni.

Þetta er einfaldasta form stefnu og er gagnlegt í flestum tilvikum. Því miður, það er alveg almennt, svo stundum getur pullback ekki veitt stefna sem er gagnlegt til að merkja færslu. Í slíkum tilfellum getur valin innganga sem rædd er í næsta kafla verið gagnlegt.

Ef langur viðskipti er tekinn skaltu setja stöðvunartap eitt pípu undir nýlegri lágmarkinu sem myndaðist fyrir inngöngu.
Ef stutt viðskipti eru tekin, setjið stöðvunartap eitt píp (auk stærð útbreiðslu) fyrir ofan nýtt hár sem myndast fyrir inngöngu.

Mynd 2 (smelltu til stærri útgáfu) sýnir stefnu í vinnunni. Upphaflega hreyfingin var upp, svo við viljum langa viðskipti. Það er pullback sem varir að minnsta kosti 5 börum og stefnulínan er dregin meðfram verðbarninu hámarki sem samanstendur af pullback. Verðið brýtur þá yfir þróunarlínunni sem gefur merki um kaup. A stöðvun er settur einn pípur fyrir neðan lágmarkið á pullback sem myndaðist.

04 Valviðskiptasvið (s)

Mynd 3. Alternative Entry Aðferð fyrir NFP Fremri Stefna. MT4

Eftir fyrstu hreyfingu, ef verðið dregur meira en helming af fjarlægðinni frá upphaflegri hreyfingu (áður en brotið er á pullback stefnulínu og merkir færslu) þá er hægt að nota þessa aðra aðferð.

Þegar verð hefur dregið til baka meira en 50% (hægt að nota Fibonacci retracement tól ), bíddu eftir því að verðið sé tekið saman í að minnsta kosti tvö verðstikur. Það þýðir að verðið færist til hliðar í að minnsta kosti tvær mínútur. Teikna línu eftir háu og lágu verði þessara tveggja verðlags þegar annað barið er lokið og þriðja barinn byrjar að mynda.
Ef upphaflega hreyfingin var upp, kaupaðu ef tilboðsverðin hreyfist yfir háu samstæðunnar (línan sem þú skrifaðir bara). Ef upphaflega hreyfingin var niður, sláðu inn stutta viðskipti ef tilboðsverð lækkar undir lágmarki samstæðunnar.
Ef langur viðskipti kallar á, setjið stöðvunarfall eitt píp undir lágt samstæðu.
Ef stutt viðskipti stíga, veldu stöðva tap eitt pípa (auk stærð útbreiðslu þinnar) yfir háu samstæðunnar.

Mynd 3 (smelltu fyrir stærri mynd) sýnir dæmi um þessa stefnu. Verðið rallies svo við erum að leita að langa viðskiptum. Verðið dregur til baka og styrkir, en þá fellur það í stað þess að fylgjast með samstæðunni. Í þessu tilfelli er engin viðskipti, vegna þess að verðið fer ekki yfir háu háu samstæðunnar. Svo lengi sem verðið er áfram þar sem upphafleg hreyfing byrjaði getum við haldið áfram að leita að löngum viðskiptum.

Á mynd 3 er verðið ekki þar sem upphafsstaða byrjaði. Þetta setur upp annan valviðskipti. Ef verðið hreyfist að minnsta kosti 15 pips fortíðinni þar sem upphaflega hreyfingin hófst, getum við leitað að viðskiptum í þessari nýju átt, eftir pullback. Á mynd 3 gengur verðið í upphafi en þá hrynur og færist meira en 15 pips hér að neðan þar sem upphafsstarfið byrjaði. Þessi stóra niðurstaða þýðir að við erum nú að leita að stuttum viðskiptum. Þegar verðið byrjar að draga aftur, leitaðu að öðru hvoru innritunarmerkjunum sem lýst er í þessum kafla eða hér að ofan.

Verðmarkmiðið hefur einnig verið innifalið á mynd 3. Hvernig á að ákvarða verðmarkmið er fjallað næst.

05 Stofnun hagnaðarmarkmiðs

Mynd 4. Stofnun hagnaðarmarkmiðsins með NFP Fremri stefnu. MT4

Vegna óstöðugleika í kringum fréttatilkynningu, hversu langt verð breytist frá kl. 08:30 getur verið breytilegt frá einum NFP degi til annars. Stundum færir það aðeins 50 pips innan nokkurra klukkustunda, stundum færir það 300 pips eða meira eftir klukkutíma eða tvo.

Það er sagt að upphaflega hreyfingin sé allt sem við verðum að gefa okkur hugmynd um hversu sveiflur EURUSD er til að bregðast við þessari NFP skýrslu.

Þar sem við erum að bíða eftir pullback áður en viðskiptin eru tekin, þegar aðdráttarafl byrjar að eiga sér stað, mæla fjarlægðin milli 8:30 verð og háan eða lágmark upphaflegrar hreyfingarinnar (ef verð byrjar að stökkva klukkan 8:29 í sama átt, fela í sér það). Þetta ætti að vera að minnsta kosti 30 pips eða meira.

Nú skera þessi tala í tvennt. Til dæmis, ef verðið flutti 43 pips í upphafi hreyfingarinnar, skera það í tvennt og þú ert eftir 21,5 pips. Síðarnefndu númerið er hversu mörg pips í burtu þú setur markið þitt (á móti því að hætta viðskiptum með hagnaði) frá inngangsverði þínu.

Mynd 4 (smelltu til að sjá stærri útgáfu) sýnir einn af sömu viðskiptum sem við skoðum áður. Í þessu tilviki er stærð upphafsstafsins 115 pips. Skerið í tvennt, "hagnaður markmiðið okkar" er 57,5 pips.

Mynd 3 sýnir einnig dæmi um hagnaðarmarkmið. Í því tilviki var upphaflega hreyfingin 56 pips, þannig að skera í tvennt, þú ert að setja hagnaðarmark 28 pips í burtu frá færslunni.

06 Áhætta / verðlaun og staðsetning Stærð

Áður en viðskipti eiga sér stað þekkir þú inngangsverð þitt .... vegna þess að þú þekkir hátt eða lágt af samstæðunni eða verðinu þar sem stefna verður brotinn. Athugaðu að frá því að trendlines eru hallandi mun verðlagið breytast á hverjum bar.

Þú veist einnig hvar þú ert með stöðvun vegna þess að þú veist hvar nýleg há / lágmark var fyrir inngöngu þinn. Þú veist líka hagnaðarmarkmiðið þitt vegna þess að upphaflega hreyfingin hefur þegar átt sér stað.

Munurinn á stöðvunarfalli þínu og innganga er "viðskiptaáhætta þín" í pips. Munurinn á hagnaðarmarkmiðinu og inngangsstaðnum er "hagnaður möguleiki þinn" í pips.

Aðeins taka viðskipti ef hagnaður möguleiki þinn er að minnsta kosti 1,5x viðskipti áhættu þinn. Helst ætti það að vera 2x eða meira. Í dæmunum hér að framan er hagnaður möguleikinn um 3x viðskiptaáhættu.

Staða stærð er einnig mjög mikilvægt. Aðeins áhættu 1% af eigin fé á viðskiptum. Það þýðir að viðskipti áhættan þín, margfaldað með hve margir hellingur þú kaupir, ætti ekki að vera meira en 1/100 af reikningnum þínum. Til dæmis, ef þú hefur $ 5.000 reikning getur þú áhættt allt að $ 50 á viðskiptum (1% af $ 5.000). Ef viðskiptaáhættan er 20 pips, þá ætti stærðarstærð þín ekki að vera stærri en 2,5 lítill fjöldi (það þýðir að taka viðskipti sem virði $ 25.000, sem krefst skiptimynt ). Með 2,5 lítill hluti stöðu, ef þú tapar 20 pips munt þú tapa $ 50. Ef staðsetningarstærð þín er stærri en það, tapar þú meira en $ 50, sem ekki er ráðlagt fyrir þennan reikningsstærð.

Hvernig á að ákvarða rétta stöðu er meira dæmi um hvernig á að reikna út fullkomna stöðustærð.

07 Breyttu aðferðinni, ekki afritaðu hana

Aðferðin sem lýst er hér að framan er leiðbeinandi. Það er ómögulegt að lýsa því hvernig á að eiga viðskipti við allar mögulegar breytingar á stefnu sem gæti átt sér stað. Þetta er ástæðan fyrir því að kynna stefnu, áður en viðskipti eru í gangi. Skilið leiðbeiningarnar og hvers vegna þeir eru þarna, þannig að ef aðstæður eru svolítið mismunandi á ákveðnum degi geturðu aðlagast og ekki fryst með spurningum.

Til dæmis, hér að framan sagði ég að ef verðið byrjar í upphafi meira en 30 pips í eina átt, en þá snýr aftur og færist 15 pips út fyrir hina megin við 8:30 verð, munum við nú leita viðskipta í þessari nýju átt. 15 pips er bara leiðbeinandi vegna þess að það hjálpar til við að sýna að skriðþunga hefur algerlega breytt því. Það kann að vera augljóst áður en verðið færir 15 pips út fyrir 8:30 verð, eða stundum getur það þurft meira að færa til að merkja umskipti hafi raunverulega átt sér stað (til dæmis ef verðið er bara whipsawing fram og til baka. Sjá umskipti er Það skiptir máli, ekki 15 pips.

Ef upphaflega hreyfingin var niður, en verðlagið stóð út og gerir nokkrar tilraunir til að færa lægri en getur ekki, og þá hefur mikið og skarpur hreyfingar upp á við, það er afturköllun. The hlutdrægni ætti að vera að taka langa viðskipti ... jafnvel þótt fylkið sé enn undir 8:30 verð.

Versla stefnu nokkrum sinnum og skilja rökfræði fyrir leiðbeiningarnar. Það mun gera þér miklu meira aðlaganlegt og þú verður að vera fær um að laga stefnu að næstum öllum skilyrðum sem kunna að verða á meðan viðskipti eru í kjölfarið í skýrslu NFP.

Þú getur einnig komist að því að við tilteknar aðstæður er markmiðið ekki raunhæft fyrir hreyfingu sem markaðurinn er að sjá. Það fer eftir inngönguverði, markmiðið kann að vera vel út úr möguleikanum, eða það getur verið mjög íhaldssamt. Aftur að laga sig að skilyrðum dagsins. Ef hagnaðurarmarkmiðið virðist vera óviðráðanlegt skaltu nota 3: 1 verðlaun til að miða á áhættu í staðinn. Markmiðið er að setja markið á rökrétt og sanngjarnan stað miðað við þróun og sveiflur. Hagnaður markmið aðferð hjálpar að gera það, en það er aðeins leiðbeinandi og gæti þurft að aðlagast lítillega miðað við aðstæður dagsins.

Final Word - Practice Áður en Live Trading

Þar sem EUR / USD mun ekki virka nákvæmlega það sama í kjölfar hverrar NFP skýrslu, mun það taka nokkra æfingu til að geta séð þessar viðskipti uppsetningar leika út og vera nógu fljótur til að hoppa inn og eiga viðskipti við þá. Hagnýttu stefnu í kynningareikningi þar til þú birtir hagnað (uppsöfnuð) eftir viðskipti með að minnsta kosti 5 NFP skýrslur, þá ættir þú aðeins að íhuga að skipta þessari stefnu með raunverulegu fjármagni.