Hvernig og hvar á að setja upp stöðvunarfyrirmæli
Dagur kaupmenn ættu alltaf að nota stöðva tap röð á viðskipti þeirra. Með því að slökkva á hættunni geturðu sagt þér hversu mikið þú tapar á tilteknum viðskiptum. Þar sem þú verður að nota stöðvunartap sem dagblaðamaður, er næsta skref að læra hvernig á að reikna stöðvunartap þitt og ákvarða hvar stöðvunartapið þitt mun fara.
Rétt að setja stöðvunartap
Setjið stöðvunartap á stað, þar sem ef þú smellir, þá geturðu vitað að þú hafir rangt um áttina á markaðnum.
Það er ólíklegt að þú hafir nákvæmlega tímasetningu á öllum viðskiptunum þínum, til dæmis að kaupa rétt áður en verðlagningin er tekin upp. Þess vegna, þegar þú kaupir, þarftu að gefa versluninni smá pláss til að færa áður en það byrjar að fara upp. En ef þú kaupir þú ert að búast við að verð verði hærra, svo ef það byrjar að falla of mikið þá ættir þú að slökkva á stöðvunarþyngd þinni vegna þess að þú varst rangt í væntingum þínum.
Sem almennt viðmiðunarreglur, þegar þú ert að kaupa, setjið stöðvunartap undir nýlegri verðbæru lágmarki. Hvaða verðbarn sem þú velur til að setja stöðvunartapið þitt fyrir neðan mun breytilegt eftir stefnu, en þetta er rökrétt stöðvaföll vegna þess að verðlagið stóð af því lágmarki. Ef verðið færist undir lágt, þá gætir þú verið rangt um að verðlagið verði upp og því er kominn tími til að hætta við viðskiptin. Mynd 1 (smelltu til að opna) sýnir dæmi um þessa aðferð.
Sem almennar viðmiðunarreglur, þegar þú ert að selja , setjið stöðvunartafla yfir nýlegri verðbólgu hátt.
Hvaða verðbarn sem þú velur til að setja upp stöðvunartapið þitt hér að ofan mun breytilegt eftir stefnu, en þetta er rökrétt stöðvunarstaða vegna þess að verðlagið lækkaði svo hátt. Ef verðið fer yfir það hátt aftur getur verið að þú hafir rangt fyrir því að verðið lækki og því er kominn tími til að hætta við viðskiptin. Mynd 2 (smelltu til að opna) sýnir dæmi um þessa aðferð.
Útreikningur á stöðvunartapi
Stöðvunartapið þitt er hægt að reikna út á tvenns konar hátt: cent / ticks / pips í áhættu og reikningshluta í hættu. Reikningsgögn í hættu eru miklu mikilvægari útreikningur vegna þess að þú veist hversu mikið af reikningi þínum er í hættu á viðskiptum.
Cents / pips / ticks í áhættu er einnig mikilvægt en skiptir máli fyrir einfaldlega miðlun upplýsinga. Til dæmis er stöðvun mín í X og langur innganga er Y, þannig að munurinn er Y mínus X = sent / ticks / pips í hættu. Ef þú kaupir lager á $ 10,05 og setur stöðva tap á $ 9,99, þá hefur þú sex sent í hættu (á hlut sem þú átt).
Ef stuttu EUR / USD fremri parið á 1.1569 og hefur stöðvunartap á 1.1575, hefur þú 6 pips í hættu (á hverri lotu).
Þetta er gagnlegt ef þú leyfir bara einhver að vita hvar pantanir þínar eru eða láta þá vita hversu langt hættir tapið eru frá inngangsverði þínu. Það segir þér ekki (eða einhver annar) hversu mikið af reikningnum þínum þú ert að hætta á viðskiptin, þó.
Til að reikna út hversu mörg dollara á reikningnum þínum þú ert í hættu þá þarftu að vita að sent / ticks / pips eru í hættu, og einnig staðsetningarstærð þín . Í lager dæmi er $ 0,06 af áhættu á hlut. Ef staðsetningarstærð þín er 1000 hlutir, þá ertu að hætta $ 0,06 x 1000 hlutum = $ 60 á viðskiptum (plús þóknun).
Fyrir EUR / USD dæmi hættir þú 6 pips, og ef þú ert með 5 lítill hlutastarfsemi er áhættan þín reiknuð sem: pipa í hættu X píp gildi X Stærð Stærð = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (auk þóknun , ef við á).
Dollar áhættan þín í framtíðarstöðu er reiknuð það sama og gjaldeyrisviðskiptum, nema í stað þess að pípa gildi munum við nota merkið . Ef þú kaupir Emini S & P 500 (ES) á 1254.25 og stað stöðvunarþyngdar við 1253, ertu að hætta 5 ticks og hver tákn er þess virði $ 12,50. Ef þú kaupir 3 samninga er áhættan þín í dollar: 5 ticks X $ 12.50 X 3 samninga = $ 187,50 (plús þóknun).
Stjórna reikningsáhættu þinni
Til að taka þetta skref lengra skal fjárhæð dollara sem þú ert að hætta aðeins vera lítill hluti af reikningnum þínum. Venjulega skal fjárhæðin sem við erum að hætta vera undir 2% af reikningsjöfnuði okkar og helst undir 1%.
Taka fordæmi eða fremri kaupmanni okkar, með 6 pípuskiptaföllum og versla 5 lítill fjöldi, sem leiðir í hættu á $ 30 fyrir viðskiptin. Ef áhættan er 1%, þá þýðir það að hún er í áhættuhópi 1/100 af reikningi hennar. Því hversu stór ætti hún að vera ef hún er reiðubúin að hætta á $ 30 á viðskiptum? $ 30 x 100 = $ 3000. Til að hætta á $ 30 á viðskiptum, skal kaupmaður hafa að minnsta kosti $ 3000 á reikningnum sínum til að halda áhættunni á reikningnum mjög lágt.
Fljótlega vinna hina leiðina til að sjá hversu mikið þú getur áhættt á viðskiptum. Ef þú ert með $ 5000 reikning getur þú áhættan $ 5000/100 = $ 50 á viðskiptum. Ef reikningurinn þinn er 30.000 Bandaríkjadölur getur þú haft áhættu fyrir allt að 300 $ á viðskiptum en getur valið að hætta jafnvel minna en það.
Lokaorð við útreikning á stöðvunarfalli
Notaðu stöðvunarfall alltaf og stefna þín ákvarðar hvar stöðvunarfallið er komið fyrir. Miðað við stefnu getur sent þitt / ticks / pips í hættu verið öðruvísi á hverjum viðskiptum. Það er vegna þess að stöðva tap ætti að vera beitt beitt fyrir hvern viðskipti - það ætti aðeins að vera högg ef þú hefur rangt fyrir áttina á markaðnum. Þú þarft að vita sentin þín / ticks / pips í hættu á hverjum viðskiptum vegna þess að þetta gerir þér kleift að reikna dollara þína í hættu, sem er mun mikilvægara útreikning. Dýrin þín í áhættu á hverjum viðskiptum skulu helst vera í 1% eða minna af hlutafé þínu . Þannig mun jafnvel band af tapi ekki lækka viðskiptareikning þinn mjög mikið.
Uppfært af Cory Mitchell.