Kostir og gallar af því að hætta stöðvunarfalli og hvernig á að nota þau
Slökkt á stöðvunarkerfi er aðferðir til að draga úr áhættu þar sem áhættan á viðskiptum er lækkuð eða hagnaður er læstur inn þegar viðskiptin fara í hag hagsmunaaðila. Slökkt á stöðvunarfalli er ekki krafa þegar viðskipti dagsins, heldur er það persónulegt val með því að nota það. Slökkt á stöðvunarfalli er fjallað nánar hér að neðan, svo og kostir og gallar og ýmsar leiðir sem hægt er að innleiða. Eftir að hafa lært meira um grundvallaratriðin í því að halda uppi stöðvunartilboðum, geturðu betur séð hvort þetta áhættustýringarkerfi sé rétt fyrir þig og aðferðir þínar.
01 Hleðsla á stöðvunarkerfi fyrir útlínur
A stöðva tap röð stjórnar hættu á viðskiptum. Það er afborgunarfyrirmæli sem fær kaupmanni úr viðskiptum ef verðið á eigninni færist í röngum átt og smellir á verð sem stöðvunarfyrirmæli er lögð á. Grunnupplýsingar um stöðvunartap eru rædd í hvað er stöðvunartilboð og hvernig á að nota það .
Segjum að kaupmaður kaupir lager á $ 54,25 og setur stöðvunarfall á $ 54,05. Þeir eru í hættu á 0,20 krónum á hlut, vegna þess að ef verðið lækkar í 54,05 kr. Þá mun stöðvunartilboðin framkvæma til að fá þá út úr viðskiptum. Þetta stöðvunarfyrirmæli hreyfist ekki, hvort verðið fer upp eða niður, það helst þar sem það er.
Ef slökkt er á stöðvunarfalli, þá getur stöðvunarfallið verið flutt þegar verð breytist - en aðeins til að draga úr áhættu, aldrei að auka áhættu. Með slökktu áfalli tapar kaupmaður stöðvunartapið (yfir $ 54,05) þar sem gengi hlutabréfa breytist. Þetta dregur úr hættu á viðskiptum á meðan hlutabréfið er að færa sig vel. Ef hætta tap er að lokum flutt yfir $ 54,25, þá kaupmaður vilja græða jafnvel þótt lager hits stöðva tap verð.
Ef kaupmaður fer stutt á lager á $ 19,37 með stöðvunarfalli á $ 19,42, ef þeir kjósa að slá þetta stöðva tap, þá er hægt að færa það niður þegar verð lækkar. Ef stöðvunartapið er færð undir (lautar) $ 19,37, þá hefur kaupmaðurinn "læst í hagnaði" vegna þess að jafnvel þótt hlutabréfaverðin lækki stöðvunarfyrirkomulagið mun viðskiptamaður gera sér grein fyrir hagnaði á viðskiptum. Stöðvunartilskipunin ætti ekki að færa upp þegar hún er í stuttri stöðu.
02 leiðir til að nota stöðvunartap
03 Verðlagður lækkunarstöðvunarfall
Skulum fara aftur til kaupanda okkar að kaupa lager á $ 54,25 og setja stöðva tap á $ 54,05. Þessi kaupmaður hefur stöðvunarfyrirmæli $ 0.20. Kaupmaðurinn gæti einnig notað $ 0,20 eftirlætis tap. Slökkt á stöðvunarfalli mun færa útganginn (stöðvunartap) viðskiptanna í $ 0,20 undir nýjustu háu (eftir að komast inn) þegar langur eða $ 0,20 yfir nýjustu lágmarki þegar stuttur er.
Til dæmis lækkar hlutabréfið frá $ 54,25 til $ 54,35, stöðvunarfallið myndi sjálfkrafa fara í $ 54,15, í stað þess að $ 54,05. Ef verðið færist allt að $ 54,45, þá hættir tapið í $ 54,25 (breakeven). Ef birgðir halda áfram að hækka til 54,49 Bandaríkjadala, mun stöðva tapið vera í $ 54,29. Ef verðlag stofnunarinnar byrjar að falla mun stöðvunarfallið ekki fara niður (það hreyfist aðeins ef það er í langri stöðu eða lægri ef það er í stuttu stöðu). Ef verðið fellur niður í 54,29 Bandaríkjadali verður viðskiptin lokuð vegna þess að slökkt er á því að slökkt sé á stöðvunartapinu. Slökunartapið mun vera á $ 54,29 þar til verðið smellir á það eða muni hækka um einn sent fyrir hvern sent, verðið færist yfir $ 54,49.
Ef kaupmaður fer stutt á lager á $ 19,37 og hefur stöðvunarfall á $ 19,42, eru þeir að hætta $ 0,05 á hlut. Ef þetta er slökkt á stöðvunarskorti, fyrir hverja sent lækkar verðið undir 19,37 kr. Hættuspil mun einnig lækka um einn sent. Ef verðið lækkar að 19,20 krónur, þá mun slitastjórnunartapið vera 19,25 Bandaríkjadal og læsa í hagnað viðskiptamannsins. Þegar slökkt er á stöðvunartapinu fer það ekki aftur upp aftur. Verðið verður að lokum að koma í veg fyrir að hætta verði á stöðvunarfalli eða viðskiptamaðurinn getur farið með öðrum hætti, svo sem hagnaðarmarkmiði eða þeir geta einfaldlega lokað viðskiptunum með höndunum.
Þetta er grunnur og sjálfvirkur útgáfa af slökkvibúnaði sem er í boði á flestum vettvangi viðskipta. Stilltu stöðva tapartegundina í "slóð". Það eru einnig aðrar leiðir til að framkvæma slökkt á stöðvunarfalli.
04 Handvirkt slökkt á stöðvunaraðferð
The handbók slökkt stöðva tap er almennt notuð af fleiri reyndur kaupmenn, þar sem það veitir meiri sveigjanleika um hvenær stöðva tap er flutt. Í þessu tilviki er stöðvunartilboðið ekki sett sem "aftast," heldur er það bara venjulegt stöðvunarfyrirmæli. Kaupandi ákveður hvenær og hvar þeir vilja færa hættuspil til að draga úr áhættu.
Algeng aðferð, ef lengi er, er að færa stöðvunartapið aðeins einu sinni eftir að dragbíll hefur átt sér stað og verðið er aftur að hækka . The stöðva tap er flutt upp að rétt fyrir neðan sveifla lágmarki pullback.
Til dæmis, kaupmaður fer í viðskipti á $ 10. Verðið færist allt að $ 10,06, lækkar í $ 10,02 og byrjar þá að fara aftur upp aftur. The stöðva tap gæti verið færð allt að $ 10,01, rétt fyrir neðan lágmark á pullback á $ 10,02.
Mynd 1 sýnir dæmi um að þessi aðferð sé notuð á 1 mínútu töflu.
Ef stutt er, er stöðvunarfallið færð niður þegar dragbíll hefur átt sér stað og verðið fellur aftur . The stöðva tap er flutt til rétt fyrir ofan sveifla hátt af pullback.
05 Vísir miðað við slökkt á stöðvunaraðferð
Vísar geta verið notaðir til að búa til slökkt á stöðvunarfalli og vísbendingar eru í raun hönnuð fyrir þessa aðgerð. Ef þú notar vísbendingar sem byggjast á vísbendingum með stöðugum hætti, farðu stöðvunarskertið handvirkt til að endurspegla upplýsingarnar sem sýndar eru á vísirinn.
Margar vísbendingar um slökkt á stöðvunartölum eru byggðar á meðalgildum reitnum (ATR), sem mæla hversu mikið eigna færist yfirleitt yfir tiltekinn tíma. Ef forex par fær yfirleitt sjö pips á 10 mínútna fresti (ATR myndi sýna þessa lestur á töfluna, ef 10 mínútna verðlagsstafir eru notaðir), gæti stöðvunarfallið verið tengt við margfeldi ATR.
Til dæmis, ráð fyrir að þú kaupir þetta fremri par á 1.1520 og setur upphafsstöðvapróf á 1.1506. Þetta er hætta á 14 pips eða 2 x ATR. Ef verð breytist í hag þinn, halda áfram að slökkva á stöðvunarfallinu 14 pips á bak við hæsta verð sem vitni hefur verið frá inngöngu. Ef verðið hækkar í 1,1530 er stöðvunarfallið færð allt að 1,1516 (sem er 1,1530 - 0,0014). Haltu áfram að gera þetta þar til verðið loksins smellir á stöðva tapið og lokar viðskiptum.
Það eru nokkrir vísbendingar sem muni lenda í slæmt tap á töflunni. ATRTrailingStop er ein slík vísir. Mynd 2 sýnir vísirinn sem er sóttur á EURUSD 1-mínútu töflu. Ef þú byrjar stutt viðskipti, vertu í viðskiptum svo lengi sem verðlagarnir eru undir punktum. Ef þú ert í langan viðskiptum skaltu vera í viðskiptum en verðlagarnir eru fyrir ofan punktana.
ATRTrailingStop vísirinn, eða aðrar vísbendingar eins og það, ætti ekki endilega að vera notaður við innganga í viðskiptum. Vísirinn gerir gott starf við að halda kaupmanni í viðskiptaþróun þegar stefna hefst, en með því að nota það til að komast inn í viðskiptum getur það leitt til verulegs fjölda whipsaws (að fara lengi þá stutt aftur og aftur, tapa hvert skipti, þegar verðið er ekki það er ekki neitt).
Hægt er að breyta stillingum á vísirinn til að henta þínum þörfum. Skýringarmyndið á mynd 2 notar 5-tíma ATR með 3,5x margfaldara á ATR.
Chandelier Exits eru önnur algeng ATR slökkviliðsstjóri sem hægt er að beita á verðkortum. The Parabolic SAR er annar vinsæll slökkviliðsstjóri, þótt það sé ekki byggt á ATR. Gengið meðaltal getur einnig virkað sem slökkt á stöðvunarfalli.
Vísbendingar geta verið árangursríkar í því að leggja áherslu á hvar á að stöðva tap, en engin aðferð er fullkomin. Vísirinn getur leitt þig út af viðskiptum of snemma eða of seint í sumum tilfellum. Prófaðu hvaða vísir þú notar og vertu meðvituð um kostir þess og gallar áður en þú reynir að nota það með raunverulegu fjármagni.
06 Kostir og gallar af því að stöðva stöðvunartilboð.
Jákvæð viðbrögð við tapi eru að ef mikill þróun þróast mun mikið af þessari þróun verða tekin til hagsbóta. Gert er ráð fyrir að slökkt sé á stöðvunarfalli ekki á þessum tíma. Með öðrum orðum, leyfa viðskiptum að hlaupa þar til þeir ná slökktu stöðvunartapi geta leitt til mikilla hagnaðarmála.
Slökkt á stöðvunarfalli er einnig gagnlegt ef verðið fer upphaflega vel, en þá snýr það aftur. Slökkt á stöðvunartapi hjálpar til við að koma í veg fyrir að vinnandi viðskipti snúist inn í tapara eða minnkar að minnsta kosti magn tapsins ef viðskipti virka ekki.
The hæðir af því að nota slökkt stöðvunartap er að markaðir fara ekki alltaf í fullkomnu flæði. Stundum mun verðið gera stutta beittu hreyfingu, sem kemur í veg fyrir að þú hafir hætt við að hætta, en heldur áfram að fara í fyrirhuguðu átt án þín. Ef þú hefur ekki breytt upphaflegu lokatapinu gætirðu samt verið í viðskiptum og notið góðs af hagstæðu verðlagi.
Á tímabilum þegar verðið er ekki gott, getur slitastjórnunartapið leitt til fjölmargra tapaviðskipta, vegna þess að verðið er stöðugt að snúa við og höggva slakann. Ef þetta er til staðar, annaðhvort ekki viðskipti eða nota setja-og-gleyma nálgun. Setja-og-gleyma nálgun er þegar þú setur stöðva og miða á - miðað við núverandi aðstæður - og slepptu því aðeins verðinu á einum röð eða öðrum (engar breytingar).
07 Lokað orð um að nota slökkt á stöðvunarskipanum
Viðskipti er ekki auðvelt . Það er engin fullkomin lausn á þeim vandamálum sem nefnd eru hér að ofan. Stundum virkar slökkt á stöðvunartapi í því að ná stórum hreyfingum ... þegar þeir hreyfa sig. Ef markaðurinn er ekki að gera stórar hreyfingar, þá getur slakandi stöðvunarfall verulega dregið úr frammistöðu eins og lítið tap er í gangi.
Það eru margar leiðir til að nota slitameðferðartap, þar með talið að slökkva á stöðvunartapinu miðað við fastan dollara upphæð. Gerðu þetta sjálfkrafa með því að stilla stöðvunarfyrirkomulagið "að baki". Aðrir slökktir aðferðir við að slökkva á stöðvum krefjast þess að þú stillir handvirkt skyndihjálp. Þessar aðferðir fela í sér að aðlaga stöðvunartapið á grundvelli greiningu á töflu eða byggist á vísbendingum.
Sama hvaða aftursveifluaðferð sem þú notar, prófaðu það í kynningarreikningi áður en þú notar raunverulegt fjármagn. Eyddu nokkrum mánuðum í að æfa og vertu viss um að þú hafir skilið árangursríka niðurstöðutapi þína.
Skyndihjálp er tól sem þú getur valið að nota, en það er ekki krafist. Aðrir útfaratækni fela í sér að setja og sleppa nálgun (setja stöðvunartap og miða við upphaf viðskiptanna og þá ekki að breyta þeim fyrirmælum) eða handvirkt loka viðskipti (ekki láta verð slá stöðva tap eða miða, heldur loka viðskipti byggt á rauntímaverði greiningu). Kaupmenn geta einnig notað blöndu af öllum þessum aðferðum.